Ação de preço em notas do Tesouro.
Alguns comerciantes bem sucedidos negociam somente durante a primeira hora do dia de negociação. O motivo é simples. Eles descobriram que 90% do seu lucro vem durante esse período de tempo. Portanto, o esforço extra para negociar ao longo do dia não vale a pena e, o que é ainda mais importante, drena a energia e os coloca em risco de não ser forte na manhã seguinte.
Sem dúvida, o melhor momento para negociar é a primeira ou segunda hora. Os movimentos tendem a ser grandes e os sinais são geralmente claros. No entanto, a dificuldade para muitos traders é que os padrões geralmente se desenvolvem muito rapidamente para instilar confiança. Uma maneira de ganhar confiança é simplificar sua análise. Você pode fazer isso procurando por variantes de três padrões: uma tendência a partir da abertura (primeira barra ou primeiras poucas barras), uma retirada de fuga e uma quebra falhada.
Antes de chegarmos a exemplos desses padrões, vamos primeiro revisar algumas noções básicas de negociação de ação de preço. Esta é uma abordagem de day-trading que se baseia em gráficos de cinco minutos. O único indicador é uma média móvel exponencial de 20 períodos. A estratégia é eficaz nos futuros, ações, opções, forex do E-mini S & P 500 e, como demonstrado aqui, futuros de nota do tesouro a 10 anos.
A estratégia entra em uma parada em um tick além da barra de sinal. Por exemplo, se houver uma configuração de compra, uma parada de compra para ir muito tempo é colocada uma marca acima da máxima da barra anterior. Para os futuros de nota T, um risco inicial típico é de seis ticks (US $ 93,75 por lote). No entanto, se as barras e a faixa média diária forem grandes, pode ser apropriado arriscar mais ou negociar menos contratos; muitas vezes, a meta de lucro na parte do couro cabeludo do comércio também é aumentada.
No final da barra de entrada, a parada normalmente é apertada a uma marca além da barra de entrada. Depois de obter o lucro de um scalper (quatro a oito ticks) em parte de uma posição, a parada é movida para aproximadamente o ponto de equilíbrio na parte oscilante da operação. Para a maioria dos negócios, se você escolher a entrada correta, o mercado imediatamente segue seu caminho e não volta para permitir que outros negociantes cheguem a um preço melhor.
Como entender e negociar o mercado de títulos.
Embora o mercado de ações seja o primeiro em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos EUA têm, indiscutivelmente, o maior impacto sobre a economia e são observados em todo o mundo. Infelizmente, só porque eles são influentes, não os torna mais fáceis de entender, e eles podem ser francamente desconcertantes para os não iniciados.
No nível mais básico, um vínculo é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas tomam dinheiro emprestado dos cidadãos na forma de títulos. Um título realmente nada mais é do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emissor.
Para o privilégio de usar seu dinheiro, o emissor do título paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos em uma taxa e cronograma predeterminados. A taxa de juros geralmente é chamada de cupom e a data em que o emissor deve pagar o valor emprestado, ou valor de face, é chamada de data de vencimento.
Uma ruga na equação, entretanto, é que nem toda dívida é criada igual a alguns emissores, sendo mais provável que ela não cumpra suas obrigações. Como tal, as agências de notação de crédito avaliam as empresas e os governos para lhes dar uma nota sobre a probabilidade de pagarem a dívida (ver & quot; Bom, melhor, melhor & quot;).
Benji Baily e Delmar King, gestores de investimentos de renda fixa da Everence Financial, dizem que os ratings geralmente podem ser classificados como grau de investimento ou lixo. "Qualquer coisa que seja considerada um grau de investimento, você teria uma probabilidade razoavelmente alta de obter seu dinheiro de volta no vencimento" & nbsp; & quot; King diz. & quot; Claro, quanto mais baixo você desce do espectro de crédito, mais risco existe de inadimplência e a possibilidade de que você possa ter perdas. Portanto, quanto menor o grau de segurança que você tem, maior será a remuneração do rendimento que você deve ter para assumir esse risco padrão. & Quot;
Então, se você comprou um título do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA + da S & P e AAA da Moody & Fitch) por US $ 100.000 com uma taxa de cupom de 6%, então você poderia esperar receber US $ 6.000 por ano pelo período de duração do título e, em seguida, receber o valor nominal de US $ 100.000 de volta. Pelo menos, é como um título funcionaria se você o mantivesse até o vencimento.
Em vez de manter um vínculo até o vencimento, eles também podem ser negociados. Mas, como um título é negociado, as taxas de juros podem mudar, então o valor total do título pode mudar. & quot; Se você comprou um título que tem um cupom de 10% e o restante do mercado está bem com um cupom de 1%, então alguém vai adorar ter esse cupom de 10% até o vencimento, & quot; Baily diz. & quot; Por outro lado, se você tiver um título de 1% e todos os outros estiverem esperando que o mercado em geral esteja em 10%, você precisará pagar muito dinheiro a alguém para obter esse título de 1% em vez de comprar uma nova ligação de 10%.
Como as taxas de cupom geralmente são fixas, para ajustar as expectativas futuras, o preço do título ou da nota deve subir ou descer. Se os rendimentos, os juros ou dividendos recebidos em um título subir, o preço cairá para acomodar esse maior rendimento; Se os rendimentos caírem, o preço tem que subir.
Como negociar o futuro dos títulos do Tesouro?
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Como negociar o futuro dos títulos do Tesouro?
Não pare, grande perda.
O lucro finalmente atingiu. O preço continua a triplicar os lucros.
Todos os profissionais perderam no começo, os honestos admitem isso.
Não pare, grande perda.
O lucro finalmente atingiu. O preço continua a triplicar os lucros.
Todos os profissionais perderam no começo, os honestos admitem isso.
Obrigado pela resposta.
Mas se você tem algo que funciona em certos futuros, eu não mudaria.
negociação lucrativa é entediante. As notas de 10 anos, no entanto, são muito melhores para negociação, então você conseguiu bons conselhos.
Estratégias de Negociação de Tesouraria.
Mais artigos.
Letras do Tesouro são títulos de dívida de curto prazo vendidos pelo Departamento de Tesouro dos EUA. T-bills de negociação permitem que os investidores façam apostas sobre a direção das taxas de juros de curto prazo. Uma vez que o preço de um T-Bill mudará muito pouco com o típico movimento nas taxas de juros, os comerciantes jogam títulos do Tesouro e as taxas de juros correspondentes através do uso de títulos futuros de derivativos.
Tesouraria Bill Futuros.
Para fazer algum dinheiro negociando T-bills usando uma conta de corretagem, você precisaria comprar e vender milhões de dólares em notas para obter lucros suficientes para produzir um salário habitável. Usando futuros de letras do tesouro permite que um comerciante controle US $ 1 milhão em T-bills com um depósito de algumas centenas de dólares - US $ 330, para ser exato, a partir de outubro de 2013. Os futuros também permitem que os investidores façam apostas para movimentos de preços em qualquer direção , Para cima ou para baixo.
Preços Mover Inverso para Taxas.
Use os futuros do T-bill para negociar com base na sua expectativa de qual direção as taxas de curto prazo irão movimentar. Se você acha que as taxas vão cair, você quer comprar - chamado de uma posição longa no jargão de futuros - futuros de T-bill em sua conta de negociação de futuros de commodities. Se as taxas diminuírem, você poderá vender os futuros e obter lucro com os preços mais altos. Se você acha que as taxas subirão, você venderia futuros para estabelecer uma posição curta na sua conta. Se as taxas de juros forem mais altas, o valor dos futuros cairá e você poderá recomprar os contratos curtos para lucrar com o declínio no preço.
O Fed define as taxas.
O contrato futuro do T-bill é precificado no rendimento de uma nota do tesouro de 13 semanas. A taxa de juros no T-bill de três meses reflete diretamente a política de taxa de juros de curto prazo do Federal Reserve Board, conforme indicado pela taxa de desconto dos fundos federais. Como resultado, as mudanças nas tarifas e preços do projeto dependem do que o Fed decidir fazer com taxas de curto prazo. Os futuros do T-bill com datas de vencimento de até dois anos no futuro podem ser negociados com base em suas expectativas sobre o que o Fed fará com as taxas de juros de curto prazo.
Day Trading e Escalpelamento.
Mesmo quando as taxas de juros de curto prazo não estão se movendo, pode ser possível fazer day-trade de futuros de T-bill usando uma estratégia de escalpelamento. Escalpelamento envolve pequenos lucros à medida que os preços futuros sobem e descem. Cada alteração de preço mínimo ou "tick" no contrato do T-bill vale US $ 12,50. Por exemplo, você poderia negociar 10 contratos de cada vez com um depósito de margem de US $ 3.300 e negociar para obter dois lucros após os custos de negociação. O resultado seria $ 250 em lucro por negociação, o que você pode fazer várias vezes ao dia. Essa estratégia requer um sistema de análise que ajuda a determinar quando os preços mudarão de direção à medida que flutuam ao longo do dia.
Referências (3)
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreve artigos e blogs sobre finanças, investimentos e investimentos desde 2007. Seu trabalho apareceu online em Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn é bacharel em matemática pela US Air Force Academy.
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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhar suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação em dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de ações Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o S & P 500 com um ganho médio de + 26% ao ano. Estes retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma firma de contabilidade independente.
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Preços Mover Inverso para Taxas.
Use os futuros do T-bill para negociar com base na sua expectativa de qual direção as taxas de curto prazo irão movimentar. Se você acha que as taxas vão cair, você quer comprar - chamado de uma posição longa no jargão de futuros - futuros de T-bill em sua conta de negociação de futuros de commodities. Se as taxas diminuírem, você poderá vender os futuros e obter lucro com os preços mais altos. Se você acha que as taxas subirão, você venderia futuros para estabelecer uma posição curta na sua conta. Se as taxas de juros forem mais altas, o valor dos futuros cairá e você poderá recomprar os contratos curtos para lucrar com o declínio no preço.
O Fed define as taxas.
O contrato futuro do T-bill é precificado no rendimento de uma nota do tesouro de 13 semanas. A taxa de juros no T-bill de três meses reflete diretamente a política de taxa de juros de curto prazo do Federal Reserve Board, conforme indicado pela taxa de desconto dos fundos federais. Como resultado, as mudanças nas tarifas e preços do projeto dependem do que o Fed decidir fazer com taxas de curto prazo. Os futuros do T-bill com datas de vencimento de até dois anos no futuro podem ser negociados com base em suas expectativas sobre o que o Fed fará com as taxas de juros de curto prazo.
Day Trading e Escalpelamento.
Mesmo quando as taxas de juros de curto prazo não estão se movendo, pode ser possível fazer day-trade de futuros de T-bill usando uma estratégia de escalpelamento. Escalpelamento envolve pequenos lucros à medida que os preços futuros sobem e descem. Cada alteração de preço mínimo ou "tick" no contrato do T-bill vale US $ 12,50. Por exemplo, você poderia negociar 10 contratos de cada vez com um depósito de margem de US $ 3.300 e negociar para obter dois lucros após os custos de negociação. O resultado seria $ 250 em lucro por negociação, o que você pode fazer várias vezes ao dia. Essa estratégia requer um sistema de análise que ajuda a determinar quando os preços mudarão de direção à medida que flutuam ao longo do dia.
Referências (3)
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreve artigos e blogs sobre finanças, investimentos e investimentos desde 2007. Seu trabalho apareceu online em Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn é bacharel em matemática pela US Air Force Academy.
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