Uma estratégia de negociação de impulso de impulso simples.
O que é Swing Trading?
Swing trading é uma estratégia que exige muita atenção para gráficos e fluxos de notícias fundamentais. É popular entre aqueles que gostam de uma “abordagem prática”. Ele funciona por negociação nos movimentos recorrentes ou oscilações que acontecem nos mercados de câmbio.
A negociação Swing não precisa usar um determinado período de tempo, mesmo que algumas pessoas a definam como um sistema de negociação que detenha posição por menos de uma semana. Swings acontecem em todos os prazos, então é mais lógico defini-lo como um sistema que entra e sai do mercado durante qualquer tipo de onda de preços.
Swing Trading na tendência.
A maioria das estratégias de swing são negociadas na direção da tendência predominante. Com esta estratégia, o comerciante pretende entrar em um momentum crescente e entrar em crise no momento da queda. Eles visam a tempo as suas entradas para coincidir com o ritmo natural do mercado, assim, comprando em vales e vendendo em picos.
Com um estrito sistema de negociação baseado no momentum, o comerciante do swing só irá negociar na direção da tendência principal. Eles não teriam uma posição curta contra uma tendência ascendente. Da mesma forma, eles não iriam muito em uma tendência de queda prevalecente.
Muitos comerciantes de swing dizem que isso é mais lógico, porque há menos chance de estar "errado" quando uma tendência de curto prazo muda de direção.
Swing Trading contra a tendência.
Muitos comparam o comércio de swing contra a tendência de escolher centavos de uma rodovia movimentada. Porque envolve mover-se contra a maré do mercado, essa abordagem corre um risco maior de falha.
O objetivo do estilo de negociação é trabalhar nos upswings que acontecem em contraposição à tendência principal. Ou seja, em tendência de alta, o trader “swing” entrará no mercado quando o preço cair por meio de uma correção de curto prazo. Em uma tendência de baixa, a estratégia vai entrar no longo prazo para o upswings de curto prazo.
Por que usar esse método quando parece propenso a falhas? A atração para aqueles que usam esta técnica é que as oscilações corretivas contra a tendência principal podem ser mais poderosas e rápidas do que as oscilações na tendência.
Há também o bônus de potencialmente pegar uma fuga explosiva que ocorre quando a principal tendência muda de rumo. Nesses eventos, o preço pode mover pontos percentuais em um curto espaço de tempo. Na realidade, muitos traders de swing invertidos se esquecem desses movimentos porque fecham posições assim que há um lucro modesto.
Momentum Swing Trading.
Com o swing trading, um bom timing é essencial para a lucratividade. Com cada oscilação, a quantidade de lucro capturado é relativamente pequena. Um comerciante geralmente irá atingir pelo menos 20 pips em cada swing. Com valores menores, o spread e as taxas absorverão uma alta porcentagem dos lucros.
Isso faz do swing trading um sistema que depende do uso habilidoso de ferramentas de gráficos, combinado com um sólido ponto de vista fundamental.
As regras de negociação para o swing momentum.
Vários indicadores técnicos são úteis para o swing trading. No entanto, o mais básico & # 8211; preferido por muitos & # 8211; são uma combinação de linhas médias móveis e níveis de suporte / resistência.
Para usar este sistema, você precisará plotar três médias móveis no gráfico.
Como três médias móveis são usadas, os operadores às vezes chamam isso de sistema Triple SMA (média móvel simples tripla) ou um sistema crossover justo. Alguns traders usam outras médias, como a exponencial ou a ponderada. Na minha experiência, médias móveis simples funcionarão tão bem quanto as mais complexas.
Funciona da seguinte maneira:
Digite o lado longo somente quando o preço estiver acima da linha de tendência principal. Geralmente, esta é a média móvel do período 200. Isso indica forte impulso ascendente. Digite o lado curto somente quando o preço cair abaixo da linha de tendência. Isso indica forte impulso descendente.
As entradas sinalizadas pelo cruzamento da linha rápida e lenta. Com oscilações momentâneas, o sistema negocia na direção geral da tendência.
Isso garante que, quando a tendência aumenta, a estratégia é longa e, quando cai, é curta.
Uma estratégia de swing baseada em valor faz o oposto do acima. Ou seja, compra quando o preço está abaixo da linha de tendência e vende quando está acima. A crença é que o preço reverterá para a média ao longo do tempo.
Isto é, quando acima da linha de tendência principal, deve ser supervalorizado e o preço deve cair. Por outro lado, quando o preço está abaixo da linha de tendência, o par de moedas é subvalorizado e deve voltar à média.
A figura 1 mostra a estratégia de momentum em ação. Aqui estão três linhas médias móveis mostradas no gráfico.
Linha de tendência - a média móvel simples de 200 períodos (preta) Linha rápida - A média móvel de 8 períodos (laranja) Linha lenta - A média móvel de 25 períodos (verde)
O preço deve estar acima da linha de tendência principal Uma ordem de compra é colocada quando a linha rápida cruza para cima através (ou perto) da linha lenta.
A linha rápida cruza para baixo através (ou perto) da linha lenta Alternativa, quando a negociação passa por uma determinada meta de lucro - por exemplo, 30 pips.
Alguns traders também esperam por uma confirmação de que o fechamento da próxima barra de fato restabelece o crossover.
A figura 2 abaixo mostra a mesma ação, em sentido inverso. Isso está negociando uma tendência descendente.
O preço deve estar abaixo da linha de tendência principal. Uma ordem de venda é colocada quando a linha rápida cai abaixo da linha lenta.
A linha rápida cruza de volta para cima através da linha lenta. Alternativamente, o fechamento ocorre após a posição atingir uma meta de lucro definida.
Não esqueça de suporte / resistências.
Uma coisa a ter em mente ao usar estratégias de gráficos como essa é a ação do preço em si. Os indicadores mais complexos podem, por vezes, desvirtuar as noções básicas de análise dos movimentos de preços, níveis de suporte e resistência ou na análise de outros mercados relacionados.
O uso de linhas básicas de suporte e resistência aumentará significativamente sua taxa de sucesso. Isso ajudará você a determinar onde os níveis de preços tendem a "ficar" e encontrar um impasse. Isso pode ser útil para decidir onde colocar paradas ou mesmo quando evitar o comércio completamente.
Lidando com Falsos Sinais.
Como acontece com qualquer estratégia técnica, os profissionais do swing precisam aprender a lidar com sinais falsos. Médias móveis como outros indicadores de gráfico tendem a gerar muito ruído e isso gera falsas entradas e saídas de tempos em tempos. Uma taxa de falha de cerca de 20-30% é a norma.
Falsos positivos acontecem quando o sinal indica uma entrada, mas não produz um resultado lucrativo. Falsos negativos acontecem quando o sinal falha em indicar uma entrada que teria produzido uma troca lucrativa.
A figura 3 abaixo mostra alguns exemplos típicos de sinais falsos.
A primeira área mostra um conjunto de sinais de compra falsos “ruidosos”. A linha rápida sobe pela linha lenta, mas o preço reverte imediatamente e puxa de volta para a tendência. Ao cair de volta, o preço sobe novamente e cria um segundo sinal falso. Ficar fora do comércio quando o preço está se movendo de perto para baixo (ou para cima) a linha de tendência é uma maneira de evitar isso.
O segundo exemplo mostra dois sinais de venda potencialmente ambíguos. A linha rápida se move acima da lenta brevemente e depois cai para criar um sinal falso. O preço, no entanto, muda de direção e se move para cima, de volta acima da linha de tendência. Mais uma vez, evitar entradas quando o preço está próximo da linha de tendência pode superar esses tipos de falsas partidas.
Reversões de tendência.
Enquanto alguns comerciantes de swing usam sistemas puramente técnicos, os mais bem sucedidos são aqueles que usam uma sobreposição fundamental.
Uma das habilidades que um operador de swing precisa aprender é quando e se o sentimento ou os fundamentos mudaram. As inversões de tendência normalmente não acontecem sem um bom motivo. As principais tendências se transformam:
Quando os fundamentos econômicos que afetam as moedas mudaram (ou aqueles de moedas relacionadas) Quando o preço ultrapassou o valor justo e entra em uma fase corretiva.
Além disso, não suponha que o mercado se transformará imediatamente em um novo dado econômico. Às vezes, pode levar tempo para assimilar e reverter a tendência. Estes apresentam boas oportunidades.
Comerciantes de swing rentáveis usam fundamentos econômicos como o backstop para sua estratégia e isso os ajuda a antecipar comportamentos de tendência.
Por exemplo, um rompimento de alta é muito mais provável quando o banco central aumentou suas previsões de crescimento, ou quando sua política de taxas de juros é revisada para cima. Da mesma forma, uma quebra de baixa é mais provável após uma previsão econômica pessimista.
Swing Trading versus Buy e Hold.
Se você fez a varredura pela Internet, provavelmente verá que houve estudos extensivos comparando o desempenho dos comerciantes de swing com os operadores de compra e venda. Todos os respeitáveis que eu vi mostram que, a longo prazo, poucos traders swing (ou qualquer tipo de trader de entrada / saída) conseguem superar um sistema simples de comprar e manter.
No entanto, eles apontam para o fato de que uma pequena minoria de traders é capaz de resistir à tendência e obter lucro ao longo do ano, mesmo depois de adicionar taxas de negociação. Se esses são apenas outliers, quem retornará a retornos abaixo da média ao longo do tempo não é conhecido.
Compre e segure traders afirmam que a maneira mais lucrativa de capitalizar qualquer tendência é simplesmente entrar cedo e manter sua posição até que a tendência diminua ou reverta. O menor volume de comércio também evita custos crescentes de negociação.
O risco para o comerciante do swing é que, ao entrar e sair do mercado, pode perder os grandes movimentos.
Breakouts vs. Indicadores de Momento?
Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?
Indicadores de Momento.
Há vários indicadores de momentum diferentes que calculam o momento do preço, permitindo ao usuário do indicador ver rapidamente se um par de moedas em particular está mostrando um forte momento longo ou curto, ou simplesmente cortando e variando para os lados sem nenhum impulso.
Os analistas técnicos desenvolveram uma ampla gama de tais indicadores que estão amplamente disponíveis gratuitamente em quase todas as plataformas de negociação. Os mais populares são cruzamentos médios móveis, o Índice de Força Relativa, MACD, Bollinger Bands e Stochastics. O que todos esses indicadores fazem é basicamente olhar para trás durante um determinado período de tempo e calcular se os movimentos de preços foram mais altos ou pessimistas. As fórmulas internas usadas por cada indicador para calcular a saída indicada são conceitualmente semelhantes. Na minha opinião, o RSI é o melhor desempenho.
Os operadores de momentum tendem a ignorar amplamente o suporte e a resistência e simplesmente verificam se os indicadores de momentum mostram que o preço é mais otimista ou de baixa em prazos mais curtos e mais altos. Quando ambos os tipos de prazos estão mostrando momentum que concordam, uma negociação na direção do momento prevalecente é tomada.
Outra abordagem que pode ser tomada, que pode ser em substituição ao uso de indicadores ou complementar, é extrair os principais níveis de suporte e resistência e observar se eles se mantêm ou se quebram. Por exemplo, se os níveis de resistência continuarem a ser quebrados enquanto os níveis de suporte se mantêm, isso mostrará que há um momento de alta.
Forex Breakouts
Existe uma outra maneira de obter o mesmo tipo de entrada com forte impulso, e é entrar em uma negociação longa quando o preço mais alto registrado durante um certo período de tempo é quebrado. Esta é uma abordagem de negociação de tendência muito conhecida e consagrada pelo tempo. Na verdade, os famosos Turtle Traders usaram um método de entrada baseado em breakouts de 20 ou 55 dias de alta ou baixa preços (esses preços são mostrados pelo indicador Donchian Channels).
Esse tipo de abordagem é muito atraente, pois é extremamente simples e não consome tempo, é um "conjunto e esquecer". entrada de comércio mecânico. Por exemplo, no final de cada dia, você pode simplesmente inserir um pedido com seu corretor para ir longo ou curto nos preços X e Y, que são conhecidos como os altos e baixos do período de retrospectiva fornecido e, em seguida, você não precisa se preocupar com isso por mais de 24 horas.
Acredita-se amplamente que esse tipo de estratégias mecânicas rudimentares baseadas em breakouts são muito desmotivadas e não produzem bons resultados. Nos mercados modernos, existem muitos mais “outs falsos”. do que “breakouts bem-sucedidos”, particularmente em preços de Forex que tendem a se mover em faixas mais restritas do que ações e commodities.
Uma coisa importante a lembrar que pode contrariar essa percepção é que exatamente o que constitui uma fuga bem-sucedida é muito aberto ao debate. Por exemplo, o preço irrompe, move-se favoravelmente por alguns pips e depois se move negativamente por 100 pips. Isso é uma fuga falhada? A resposta para essa pergunta realmente depende de onde você coloca o stop loss. Se você colocá-lo em 50 pips, o breakout foi um fracasso, produzindo um trade perdedor. No entanto, se você tivesse usado um stop loss mais amplo, que poderia ser um componente de uma estratégia de negociação completa baseada em volatilidade, e o preço tivesse voltado depois de sua queda de 100 pips e subisse 1000 pips, teria sido um sucesso fuga para você.
Tradicionalmente, um stop loss de três múltiplos do Average True Range é usado na negociação de tendência, que também costuma usar breakouts para entradas. É claro que usar um stop loss dessa largura tenderá a produzir mais vencedores, mas o tamanho dos vencedores será menor do que se paradas mais apertadas tivessem sido usadas.
Uma comparação de breakouts e indicadores de dinâmica.
Podemos tentar determinar quais das estratégias de entrada descritas acima podem geralmente funcionar melhor em operações de Forex, realizando um teste de retorno no mesmo par de moedas usando os dois métodos diferentes de entrada comercial com o mesmo sistema de stop loss.
Vamos olhar para o par EUR / USD ao longo de um período de 2001 a 2014. O stop loss usado em cada negociação é sempre metade da Faixa Média de 20 dias.
No método do indicador de momento, uma negociação é registrada quando no final de qualquer hora:
O preço é o mesmo lado de onde foi 1 mês e 3 meses atrás.
O 3 EMA é o mesmo lado do 10 SMA nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.
O RSI de 10 períodos é o mesmo lado de 50 nos períodos de tempo H1, H4, D1 e W1.
Todos estes indicadores devem ser bullish ou bearish ao mesmo tempo antes que uma negociação possa ser inserida, mostrando um forte momento direcional.
Os resultados foram os seguintes:
Com uma recompensa para arriscar uma meta de 2 vezes o stop loss, houve uma expectativa positiva média de 6,2% por negociação.
Com uma recompensa para arriscar a meta de 10 vezes o stop loss, houve uma expectativa positiva média de 39,6% por negociação.
Agora, vamos dar uma olhada no método breakout do Donchian Channel. Uma negociação é registrada pelo primeiro momento durante o dia em que o preço é negociado acima da alta dos últimos 80 dias, ou curto quando negociado abaixo da baixa do mesmo período de tempo, desde que o nível de stop loss não tenha sido atingido antes da negociação entrou. O período de 80 dias é amplamente considerado uma boa medida da melhor quebra de momentum no Forex.
Com uma recompensa para arriscar uma meta de 2 vezes o stop loss, houve uma expectativa positiva média de 11,72% por negociação.
Com uma recompensa para arriscar uma meta de 10 vezes o stop loss, houve uma expectativa positiva média de 42,68% por negociação.
Conclusão.
Podemos ver que não houve muita diferença no limite superior de 10: 1, mas que as quebras produziram um resultado melhor na extremidade inferior. Escusado será dizer que havia muito menos trocas de fuga em geral.
Uma razão para isso é que tem sido bem estabelecido há séculos que os preços tendem a se mover mais facilmente quando estão em "céu azul", ou seja, áreas onde o preço não tem sido por um tempo relativamente longo.
Finalmente, note que importava pouca estratégia de entrada que você usasse se estivesse indo para as grandes jogadas de 10: 1. Isso só serve para mostrar que os operadores tendem a se preocupar muito com as entradas, enquanto o verdadeiro desafio é manter grandes lucros em vez de serem abalados em saídas prematuras. Como Jesse Livermore disse, "eu ganhei mais dinheiro sentando-me com firmeza do que nunca, acertando".
Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.
Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!
Momentum Day Trading Strategies.
Momentum é o que dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.
Estudo de caso de troca de guerreiro.
Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.
Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.
Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)
O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.
Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.
Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.
Janela de alertas de digitalização de estoque.
Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.
Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.
Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta após a fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.
Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.
Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
A melhor hora do dia para o comércio.
O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.
Resumo da lista de entrada.
Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de Entrada # 3: Você tem um volume relativo alto (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estou arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu aumente para US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.
Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.
O sistema de negociação de reteste.
Muitos comerciantes de breakout também usam oportunidades quando o preço rompe com qualquer tipo de padrão de negociação. Isso pode ser um triângulo, um padrão de cabeça e ombros, uma bandeira, um canal de caixa, bem como os níveis mais comuns de suporte e resistência.
Este tipo de estilo parece contra-intuitivo para um trader fundamental. O objetivo de um fundamentalista é comprar abaixo do valor justo e vender acima. A ideia de comprar, à medida que o preço faz novos máximos, ou de vender à medida que atinge novas mínimas, como a negociação de breakout, contraria esse ponto de vista. Apesar disso, os técnicos são influentes nas estratégias de curto prazo e de fuga que os exploram podem ser altamente lucrativos.
O apelo da negociação de fuga é claro É fácil de entender e é uma estratégia de vitória rápida que pode levar a lucros elevados. Os maiores lucros em qualquer mercado geralmente estão nas primeiras barras de uma tendência recém-formada - é aí que a aceleração de preços mais forte é. Rupturas explosivas geralmente acontecem após a compressão da volatilidade (veja abaixo). O comerciante de breakout pretende estar no início dessas tendências poderosas.
Eventos de quebra são extremamente comuns em gráficos Forex. Eles também ocorrem em diferentes períodos de tempo. No entanto, é necessário ter uma boa compreensão da análise técnica para identificar quais delas valem a pena negociar e quais devem ser evitadas. Os indicadores técnicos permitem que o operador de breakout julgue quão robusto é um determinado canal e se uma tentativa de interrupção provavelmente será bem-sucedida ou não.
A maioria dos comerciantes de breakout usa uma combinação de outros insumos para formar sua decisão. No entanto, no final, muitas vezes se resume a experiência e instinto. A ocorrência de falsos intervalos também dificulta as decisões de temporização.
Como evitar rupturas falsas.
Aqueles que tentam esta estratégia aprendem logo que as quebras falsas são o seu? Aquiles & # 8217; Salto & # 8221 ;. De acordo com a maioria das estimativas, pelo menos cinquenta por cento das quebras de gráficos Forex são “falsos falsos” ou “falsos outs”. Com uma quebra falsa, o preço sai temporariamente de um intervalo, apenas para recuar pouco depois.
Isso é frustrante para o comerciante de breakout, e várias execuções sucessivas podem acabar com os lucros duramente conquistados. Ainda mais enlouquecedor é quando você sai da negociação de fuga em um retrocesso, apenas para o preço dobrar novamente na direção da fuga. Esses tipos de retrocesso são o que impedem a estratégia dos comerciantes de breakout.
Aguarde o reteste Para contrariar estas situações, alguns operadores de grupos de espera aguardam que o nível anterior volte a testar antes de entrar na negociação. Eles esperam até que o preço seja revertido e reteste o limite pelo menos uma vez. Em seguida, eles só entrarão no negócio se o reteste for bem-sucedido (ou falharem se você for um comerciante de intervalo) e o preço voltar. Isso é mostrado na Figura 2.
Um re-teste bem-sucedido no lado negativo sugere que a resistência anterior se tornou um novo suporte. Por outro lado, um re-teste bem-sucedido sugere que o suporte anterior se tornou uma nova resistência. As perdas de parada são colocadas de modo que a posição seja fechada se o preço se mover através do limite, de volta ao intervalo uma segunda vez. Isto não é uma garantia. Isso aumenta as chances de pegar pausas reais em vez de uma farsa.
Isso ocorre porque o segundo movimento sugere que há um momentum genuíno impulsionado pela oferta ou demanda real. Usando isso significa que o comerciante entra em quebras que têm uma maior probabilidade de sucesso. No lado negativo, isso significa capturar menos do movimento devido ao atraso no compromisso com o comércio.
É sempre uma boa prática verificar os principais níveis de suporte e resistência observando o gráfico em vários intervalos de tempo. As extensões / retracement de Fibonacci podem ajudar a decidir seus pontos de entrada e saída após a identificação desses níveis principais. Usando sinais adicionais que confirmam a direção em um suporte / resistência também fornecem uma vantagem.
Por que “falsos intervalos” são tão comuns?
Existem duas razões pelas quais as quebras falsas acontecem com tanta frequência.
Em primeiro lugar, há mais comerciantes de gama do que há comerciantes de gama. Esses comerciantes acreditam que o caminho mais provável é que o preço permaneça dentro do intervalo estabelecido. Os operadores da variedade vêem a quebra como uma anomalia. Eles precisam ver uma ruptura significativa de um canal estabelecido antes de considerá-lo permanentemente violado. Perante isto, os comerciantes de gama tendem a negociar contra o breakout. Eles se tornam faders.
Revendedores O segundo motivo é a manipulação de revendedores. Os revendedores podem procurar agitar um mercado silencioso e estimular a volatilidade. Um negociante pode estimar, a partir do fluxo de pedidos, que provavelmente não há interesse suficiente para sair de um intervalo. Mesmo assim, eles podem testar as fraquezas no canal de negociação, empurrando sua cotação.
Eles fazem isso especialmente quando são eliminados, ou têm a necessidade de negociar em uma determinada direção para reduzir sua posição líquida. Isso pode fazer com que alguns comerciantes de breakout entrem prematuramente.
Como resultado, outros comerciantes de breakout podem fazer o mesmo, ao verem uma tendência recém-formada, que criará momentum. Mais frequentemente do que não, embora não haja acompanhamento real. A lacuna se fecha e o preço entra novamente no intervalo que captura os que foram pegos do lado errado.
Os operadores de faixa também tendem a negociar com esses tipos de movimento, o que aumenta a força do recuo de preço no canal original.
Dada a alta taxa de falhas, alguns traders acreditam que é mais lucrativo negociar esses eventos. Ou seja, negociar na direção oposta ao movimento de fuga. Isso é chamado de desvanecimento. Há quem diga que a maioria dos faders são traders de breakout convertidos que desistiram e recorreram à reversão de sua estratégia. Pego muitas vezes por falsos intervalos, esses operadores acreditam que a estratégia reversa é a mais lucrativa.
Usando indicadores de volume.
As pessoas costumam dizer que a principal desvantagem da negociação em mercados Forex é que não há indicadores confiáveis de volume em tempo real. Na minha opinião, esta questão é um pouco exagerada. Se você já trocou produtos “em troca”, você pode ter visto o fluxo de pedidos, que às vezes é disponibilizado para os comerciantes verem como parte das trocas & # 8217; compromisso com a transparência.
Isso permite que você assista em tempo real as ordens que fluem pela troca. A partir do fluxo de pedidos, um comerciante pode determinar a oferta e a demanda e observar eventuais lacunas de liquidez. Uma lacuna na liquidez pode causar alta volatilidade sem uma direção clara de preço.
Este é um grande problema para os comerciantes de breakout, porque as lacunas de liquidez são onde ocorrem muitas quebras com falha. No entanto, isso acontece principalmente quando se negocia mercados relativamente ilíquidos tais ações.
Conhecer as variações no volume diário de negociações ajudará você a evitar quebras falsas no volume de luz previsível e transferências de sessão.
Ao negociar a maioria dos principais pares de moedas, os tipos de lacunas de liquidez que você vê com ações, por exemplo, simplesmente não acontecem. No Forex, há sempre períodos de fluxos de pedidos leves e pesados à medida que os principais mercados abrem e fecham. No entanto, o volume é relativo.
Por exemplo, o EUR / USD movimenta cerca de US $ 1 bilhão em volume nocional por minuto em um dia médio, enquanto o EUR / JPY movimenta cerca de US $ 100 milhões por minuto.
O principal desafio do comerciante de breakout Forex é identificar se uma quebra tem momentum por trás, ou se são apenas dealers empurrando a cotação para tentar estimular a atividade. Alguns corretores fornecerão seus próprios dados de volume como parte de um feed de dados de mercado. Se assim for, isso pode ser uma entrada valiosa. Também existem indicadores de volume de proxy, como no MetaTrader, que podem ser úteis.
Tenha em mente a hora do dia e o par que você está negociando. Familiarize-se com as flutuações diárias regulares da volatilidade. Variações regulares acontecem por causa da abertura, fechamento e sobreposição dos pregões regionais. Conhecer essas variações ajudará você a evitar quebras falsas em volume de luz previsível e transferências de sessão.
Use entradas escalonadas.
Usar várias entradas de negociação é sempre uma boa prática com esse estilo. Quando a negociação de breakouts é especialmente importante devido à alta probabilidade de reversão de preços. Um sistema de entradas escalonadas, também chamado de sistema de grade, pode funcionar a seu favor.
Com uma grade, você pode criar seus pedidos de forma que você divida seu risco em vários negócios menores. Isso é mais seguro do que se comprometer com um grande negócio de tudo ou nada. Com essa estratégia, você constrói a posição à medida que ganha mais confiança na confiabilidade da fuga. Isso é mostrado na Figura 3.
Com uma grade, dependendo da configuração escolhida, você também pode se beneficiar de um movimento direto ou de um movimento que cruza todos os níveis.
Uma grade também ajuda a impor sua gestão comercial, tornando-a menos subjetiva, pré-estabelecendo paradas apropriadas e obtendo lucros. Um artigo separado sobre o Forexop cobre a negociação em grade com mais detalhes (veja aqui).
Volatilidade aperta.
Se você observar dados de volatilidade para qualquer mercado durante um período, perceberá que ele geralmente é executado em ciclos. As fases de alta volatilidade geralmente ocorrem após períodos de volatilidade baixa e decrescente. Um estreitamento da largura de banda de Bollinger identifica facilmente esses eventos. Devido a isso, a largura de banda do Bollinger é uma entrada técnica importante para essa estratégia, especialmente quando automatizada.
Apertos de Bollinger ou compressões de volatilidade acontecem frequentemente antes de eventos de fuga poderosos. É por isso que é importante conhecê-los e identificá-los. Eles podem fornecer as negociações de breakout mais lucrativas.
Um abaixamento da volatilidade causa uma contração da largura de banda. O gráfico acima mostra o tipo de evento. Espremer freqüentemente acontecem antes de notícias e anúncios. Eles também podem acontecer durante as entregas da sessão de negociação. Isso ocorre porque os operadores na sessão aberta fazem uma pausa para avaliar o sentimento dos principais mercados, como Londres ou Nova York, à medida que entram em ação.
Falhas falsas ainda acontecem aqui. Estes são especialmente comuns após importantes eventos de notícias. Um artigo separado sobre negociação de notícias econômicas explica as razões para isso.
Como usar a negociação de quebra.
Breakouts ocorrem quando o mercado se move rapidamente em uma única direção. Eles acontecem em todos os prazos. Eles geralmente aparecem depois que a volatilidade aperta & # 8211; Então, identificar esses eventos é importante. News release ou o colapso de um padrão técnico pode ser o gatilho. Use um sistema de múltiplas negociações menores e construa a posição conforme a confiança na fuga for estabelecida. Ou use uma estratégia de straddle. Verifique a ação do preço que precede o intervalo de negociação para estabelecer novos níveis de suporte ou resistência. Use o método de repetição & # 8220; & # 8221; reduzir as entradas em quebras falsas e negociar períodos de tempo mais longos para evitar o "ruído de mercado" # 8221 ;.
Se você quiser tentar a negociação de quebra, os seguintes recursos podem ser de ajuda:
Gostaria de se manter informado?
Enquanto o martelo e o martelo invertido são convencionalmente tratados como comerciantes otimistas, ainda assim contrários. O Shooting Star Bearish.
Nos principais pares de moedas, a estrela cadente é mostrada como confiável na previsão do período imediato. Padrões de castiçal de martelo e como reconhecê-los.
Um martelo é um dos padrões de reversão mais importantes. É tratado como uma inversão de alta, mas apenas. Como usar a teoria Elliott Wave em Forex Trading.
Entender como as tendências se formam é obviamente vital se você quiser registrar a hora de entrar e sair de pontos para comprar. O padrão do castiçal “Homem pendurado” explicado.
O homem pendurado é um padrão de castiçal japonês que aparece nas tendências de alta. Pode em algumas circunstâncias. Estratégias de Negociação de Momento com o Indicador Aroon.
O Aroon é um indicador de tendências que tem sido usado há muito tempo para estratégias de negociação de momentum. É especialmente. Como usar o indicador Zig Zag para localizar tendências e ondas.
O poder do indicador zig zag é a capacidade de reduzir o ruído do mercado e localizar o giro de gráfico.
Eu estou olhando para obter o meu Indicador Forex Breakout Direction listado em seu site.
Obrigado pelo excelente artigo. Eu aprendi muito sobre o comércio de Breakout.
Momentum Breakout Forex Trading Estratégia-Aprenda Momentum Trading Usando Ação Preço.
Deixa-me discutir sobre este Momentum Breakout Forex Trading Strategy que você vai aprender aqui hoje.
Para que você possa negociar essa estratégia de forex, você precisa ser capaz de identificar os níveis de suporte e resistência, porque é aí que você vai usar esse sistema de negociação.
Aqui estão os dois cenários possíveis que você às vezes vê acontecendo em seus gráficos: [sociallocker]
você está monitorando um nível de suporte, talvez esperando comprar o aumento do preço nesse nível de suporte, mas isso não acontece. O que você vê é um longo castiçal de baixa que quebra o nível de suporte sem qualquer hesitação e se fecha abaixo dele. ou você está monitorando um nível de resistência e talvez esperando vender quando o preço atinge esse nível e cai, mas isso não acontece. O que você vê é um castiçal de alta muito longo que quebra o nível de resistência e se fecha acima dele.
Este candelabro muito longo que causa a fuga é chamado de candlestick momentum.
Pares de moedas: Qualquer, mas de preferência, use os principais por causa de seus spreads mais baixos.
Prazos: você pode usar um destes: 15 min, 30 min, 1 hora e 4 horas.
Indicadores Forex: nenhum indicador forex requerido para este sistema de negociação.
COMPRE A CONFIGURAÇÃO E COMPRE AS REGRAS DE NEGOCIAÇÃO.
Assim que você vir um candelabro de alta e muito alta que fecha acima do nível de resistência, inicie uma ordem de compra a preço de mercado e coloque sua perda de parada em 2-5 pips abaixo da mínima desse candle de momentum. defina sua meta de lucro a 3 vezes o que você arriscou.
Veja o gráfico abaixo para um exemplo de configuração de compra.
VENDER A CONFIGURAÇÃO E COMPRAR REGRAS DE NEGOCIAÇÃO.
Assim que você vir um candelabro muito baixinho e comprido que se fecha abaixo do nível de suporte, inicie uma ordem de venda a preço de mercado e coloque sua perda de parada em 2-5 pips acima da alta desse momentum candlestick. defina sua meta de lucro a 3 vezes o que você arriscou.
Veja o gráfico abaixo para um exemplo de configuração de venda.
DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DOS FOREX DE ROMPER DO MOMENTUM.
Porque o momentum candlestick é um castiçal muito longo, adivinhe? Sua distância de perda de parada vai ser enorme. Portanto, use o dimensionamento de posição para reduzir seu risco. Às vezes, depois de um momentum de vela, o preço não vai continuar em que, da mesma forma que o momentum candlestick, ele pode subir e descer, ou de lado por um tempo antes de continuar novamente na direção do candle momentum.
VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX DE ROMPER DO MOMENTUM.
muito fácil de detectar esse tipo de configuração de negociação. você não precisa de muitos indicadores de forex, apenas ação de preço e castiçais.
Não se esqueça de compartilhar, ok? Por favor, clique nos botões de compartilhamento abaixo para fazê-lo se você gostou deste site que é cheio de estratégias de negociação forex livres. Obrigado.
Momentum Breakout Course.
Esqueça a Curva de Aprendizagem e Curta a Curva de Lucro.
O Momentum Breakout Course levou 3 anos de desenvolvimento para criar um programa de negociação Forex que simplifica anos de experiência em luzes VERDES e VERMELHAS fáceis de seguir.
Atualmente disponível apenas por lista de espera.
Esqueça a Curva de Aprendizagem e Curta a Curva de Lucro.
O Momentum Breakout Course levou 3 anos de desenvolvimento para criar um programa de negociação Forex que simplifica anos de experiência em luzes VERDES e VERMELHAS fáceis de seguir.
Atualmente disponível apenas por lista de espera.
Combinando o Trading Técnico e Fundamental, o Curso Momentum Breakout facilita a visualização das oportunidades.
O curso Momentum Breakout do Market Traders Institute permite que você negocie o mercado Forex de uma maneira totalmente nova & # 8212; e identificar claramente os horários certos para entrar e sair. Os melhores analistas de Forex do mundo, incluindo Joshua Martinez, da MTI, criaram este poderoso sistema que ajuda os investidores a ganhar de US $ 500 a US $ 2.000 a cada semana. *
Joshua Martinez criou seu Momentum Breakout Course para simplificar o comércio Forex para todos os níveis de traders.
No comments:
Post a Comment