Estratégia de Redução de Capital.
Este artigo reflete sobre a situação que todos os comerciantes tiveram, ou seja, uma série de perdas desmoralizantes.
Indicador Inverso.
A Estratégia de Redução de Capital foi originalmente projetada para contrapor especificamente um problema central ao negociar não apenas opções binárias, mas qualquer instrumento. Uma das experiências mais desmoralizantes que se pode suportar como comerciante é lidar com uma sequência de perdas consecutivas. Quando outros comerciantes começam a se referir a você como o indicador reverso & # 8216; & # 8217; então você sabe que está em apuros! Curiosamente, as estatísticas revelam que muitos novatos desfrutam de algum sucesso durante os primeiros dias de negociação. Infelizmente, a excitação de gerar tais lucros produz uma falsa sensação de segurança, levando muitos a sofrer graves perdas. Os veteranos geralmente argumentam que seus maiores dias de aprendizado foram seus maiores dias perdidos, ou seja, se você começar a negociar e estiver em um bom momento, provavelmente não está aprendendo muito.
Perdendo Disciplina.
Quando essa tendência desmoralizante se instala, muitos iniciantes começam a acumular uma sequência de perdas que têm grande dificuldade em corrigir. A principal razão que isso ocorre é porque os comerciantes tendem a se tornar gananciosos depois de desfrutar de uma corrida positiva e começar a overtrade por arriscar mais do que seu patrimônio pode suportar com segurança. Eles também têm uma inclinação para tratar seus lucros de uma maneira mais arrogante do que eles fazem com seus próprios fundos depositados.
Duplicação.
Além disso, muitos novatos tentam combater as perdas adotando a prática de aumentar o tamanho das posições de cada novo comércio subsequente. No entanto, a menos que você tenha resolvido e corrigido a razão central de suas falhas, tudo o que essa ação fará será acelerar suas perdas em grandes quantidades. Esse é um caminho seguro para liquidar rapidamente todo o saldo da conta.
Perigos da equidade DrawDowns.
Ao experimentar essa sequência deprimente de casos, é preciso perceber que o inimigo mais oculto e mais perigoso é o abatimento de ações. Esse parâmetro mortal gera um fator de composição negativo que afeta sua capacidade de até mesmo atingir o ponto de equilíbrio. A tabela a seguir ilustra os perigos dos levantamentos de contas, considerando o impacto de um número consecutivo de perdas de 10% em um patrimônio original de US $ 20.000.
Ao estudar a tabela acima, pode-se deduzir que o impacto dos levantamentos é um efeito composto que pode destruir uma conta muito rapidamente. Também será notado que o trader terá que obter lucros que aumentem exponencialmente após cada nova perda, a fim de reduzir o ponto de equilíbrio. À medida que o valor da conta de um mergulha, o trader descobre que a recuperação se torna mais difícil, se não impossível, caso o trader persista em usar a mesma estratégia.
Para corrigir esta situação, é preciso tomar medidas dramáticas. Por exemplo, uma reavaliação dos métodos de negociação de um. A percepção de que alguém terá que aplicar paciência e disciplina para alcançar uma longa sequência de pequenas vitórias consecutivas para emergir da bagunça. Uma estratégia de redução de capital é um método que você pode implementar para combater esses problemas.
Em contraste, muitos comerciantes tentam negociar sua saída desta situação difícil abrindo novas posições utilizando níveis mais altos de risco. No entanto, ao fazê-lo, eles estão apenas se arriscando mais em estratégias de negociação que já foram comprovadas como falhas. Esta é apenas outra forma de jogo e propensa a desastres a longo prazo.
Outra solução errada é injetar novo capital em sua conta. No entanto, a sabedoria de tal abordagem é muito questionável, porque você ainda não teria encontrado uma resposta para o problema central, que é a sua incapacidade de negociar com sucesso opções binárias a longo prazo. Conseqüentemente, se você tentou esta solução, você estaria colocando apenas quantias adicionais de seus próprios fundos em sério risco.
A maioria dos especialistas recomenda que você corrija esse problema voltando à prancheta e projetando uma Estratégia de Redução de Capital. Ao fazer isso, você então lançará qualquer pensamento de lucros rápidos pela janela e iniciará uma nova abordagem que envolve aumentar seu nível de risco por negociação em pequenas etapas incrementais. Sua nova estratégia terá como objetivo ajudá-lo a desenvolver suas habilidades e controlar suas perdas, para que você possa recuperar gradualmente suas posições originais.
Por que usar uma estratégia de redução de capital?
O objetivo principal da Estratégia de Desembolso de Capital de um só será o de combater os problemas insidiosos listados acima. O primeiro passo simples na concepção de uma estratégia de opção binária adequada poderia ser limitar a exposição de risco de uma única pessoa a um máximo de 2% do saldo de uma conta por negociação.
A razão pela qual esta percentagem é aconselhada é porque o comerciante ainda teria cerca de 82% da sua conta intacta se eles suportassem 10 perdas sucessivas. Em contrapartida, o saldo seria drasticamente reduzido para apenas 34% do seu montante original se o comerciante arriscasse 10% por comércio nas mesmas condições. Consequentemente, uma estratégia de Drawdown de capital baseada em tais conceitos eliminará a necessidade de o trader constantemente reabastecer seu saldo de conta.
A estratégia também seria concebida de modo que, se o trader tivesse que injetar novos fundos em sua conta, a fim de evitar as chamadas de margem, então eles deveriam ter valores mínimos. O principal objetivo dessa nova ferramenta é produzir evidências de que é possível obter lucros consistentes implementando pequenos passos bem controlados durante um longo período de tempo. Com efeito, a estratégia está impondo uma disciplina para a gestão do dinheiro. Existem apenas três regras rígidas e rápidas para negociação, 1) disciplina, 2) disciplina e, finalmente, 3) disciplina.
Além disso, sua estratégia deve encorajá-lo a desenvolver sua psicologia comercial para que você não se sinta intimidado pela visão de um saldo decrescente. Depois de ter dominado a arte de obter um pequeno lucro de cada vez, você descobrirá que não apenas recuperará sua posição, mas também poderá continuar construindo sua equidade usando proficientemente sua nova Estratégia de Redução de Capital.
Rebaixamento.
O que é um "rebaixamento"
Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.
QUEBRANDO PARA BAIXO
Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.
A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.
Drawdowns de ações.
A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).
Risco de rebaixamento.
Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que precisa apenas de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.
Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.
Avaliações de Desembolso.
Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, já que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.
O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.
Quais estratégias de negociação ajudam os investidores a resistir a um rebaixamento?
Duas estratégias de negociação primárias para ajudar um trader a resistir a um rebaixamento estão protegendo e seguindo regras simples de gerenciamento de dinheiro.
Drawdown, o mercado temporariamente se movendo contra a posição de um trader, é um problema significativo para os traders, especialmente se eles estão negociando em mercados altamente alavancados, como futuros ou forex. Muitos comerciantes tiveram a experiência infeliz de iniciar uma posição de negociação e, em seguida, experimentando uma grave retirada que os obriga a fechar a posição em uma perda substancial, porque eles não têm os fundos necessários para continuar a manter a posição, apenas para ver o mercado voltar e avançar para um nível que teria gerado um bom lucro para eles.
Os comerciantes precisam levar em conta o rebaixamento ao tomar decisões comerciais. Às vezes, os traders estão completamente enganados em suas análises de mercado, mas outras vezes, suas análises são essencialmente corretas e seu único erro é estar um pouco fora de seu timing e entrar em um mercado prematuramente. Por exemplo, um trader pode estar certo ao prever que o GBP / USD irá avançar de seu preço atual de 1.5100 para 1.6000, mas não permitirá que o preço de mercado caia para 1.4700 antes de iniciar uma tendência de alta sólida. Se o comerciante entrou no mercado com uma ordem de compra em 1.5100, ele pode não ser capaz de resistir ao rebaixamento inicial para 1.4700.
Uma estratégia de negociação que pode ajudar um trader a sobreviver a um período de perda significativa é a cobertura. Se o mercado se mover contra a posição de mercado de um comerciante, e o trader acreditar razoavelmente possível que sua posição pode sofrer nova queda antes que o mercado gire e comece a se mover a seu favor, o comerciante pode utilizar qualquer número de opções disponíveis para cobrir sua posição longa existente. . Um hedge é criado iniciando uma segunda posição de negociação que tem uma correlação negativa com a posição inicial inicial do trader e, portanto, provavelmente será lucrativa no caso de uma nova retirada. O hedge pode ser implementado através da compra de uma opção de venda.
Por exemplo, se o trader comprou GBP / USD, ele pode comprar uma opção de venda em GBP / USD que ganhará em valor se o preço de mercado cair ainda mais. Outra maneira de proteger a posição é vender um par de moedas que tenha uma alta correlação positiva com o GBP / USD, como o EUR / USD. Como esses dois pares de moedas geralmente se movem na mesma direção, um novo movimento em GBP / USD provavelmente verá uma queda correspondente no preço de EUR / USD, tornando uma posição vendida em EUR / USD lucrativa. Esses lucros podem compensar perdas adicionais na posição comprada do trader em GBP / USD.
No mercado de ações, uma posição longa em uma ação específica pode ser protegida por opções ou pela adoção de posições em outro setor ou em um índice de mercado, posições que provavelmente lucrarão no caso de um novo movimento contra a posição longa original de um negociante.
Seguir os princípios de boa gestão do dinheiro oferece uma defesa forte contra o levantamento temporário. Uma regra de gerenciamento de risco que os operadores usam para proteger contra a redução de crédito é nunca arriscar mais do que uma pequena porcentagem de suas contas em qualquer negociação. Se um negociante seguir conscienciosamente uma regra de nunca arriscar mais do que 5% de seu capital de investimento disponível em um determinado negócio, ele deve ser capaz de resistir a perdas significativas sem experimentar uma perda paralisante de capital de investimento.
Sacar: Saia de Estratégias e Evite Erros Comuns.
O que é o rebaixamento.
O rebaixamento se torna um problema sério quando as perdas são grandes em proporção aos fundos mantidos na conta.
Existem dois tipos de levantamento:
Redução da estratégia: O levantamento da estratégia acontece quando um sistema de negociação encontra um período de perdas sucessivas. A realização de perdas faz com que o saldo da conta caia abaixo de uma alta anterior. Quando o rebaixamento da estratégia é profundo e prolongado, isso pode indicar uma falha no sistema de negociação.
Também pode ser devido a uma mudança nas condições do mercado, como tendências ou volatilidade, o que pode desestabilizar uma estratégia fraca.
Exemplo: no dia 1, o saldo da conta de um comerciante é de US $ 1250. No segundo dia depois de fechar três posições abertas, seu saldo é de US $ 1200. O levantamento da estratégia é de US $ 50 ou -4%.
Saque de flutuação: O levantamento de flutuação, também conhecido como perdas flutuantes, ocorre quando o saldo operacional das posições de negociação abertas em uma conta se torna negativo. A distinção entre drawdown de float e drawdown de estratégia é que drawdown de float é P & amp; L não realizado. Esse tipo de rebaixamento muda continuamente com as flutuações do mercado.
Exemplo: o saldo da conta de um comerciante é de US $ 1250. Ele tem uma posição aberta em EUR / USD com uma perda líquida de US $ 100. O rebaixamento flutuante é de US $ 100 ou -8%. O patrimônio da conta (saldo - flutuação) é de US $ 1150.
Por que alguns rebaixamentos são inevitáveis.
A primeira coisa a perceber é que o rebaixamento é uma parte normal e indesejável da negociação. Não existe uma estratégia ou um comerciante que não sofra rebaixamento.
Estatisticamente, no primeiro tick após a abertura de uma negociação, existe uma probabilidade de 50% de que um preço caia abaixo do nível aberto (ignorando o spread). Para a vida útil da maioria dos negócios, as probabilidades de sofrer um rebaixamento em algum momento são de 90% ou mais. Em outras palavras, na melhor das hipóteses, espere que apenas um em dez de seus negócios não experimente o rebaixamento em algum momento.
Com prazos mais longos, as chances de o preço não cair abaixo do nível aberto são ainda mais remotas. À medida que o tempo aumenta, as probabilidades de o preço se movimentar abaixo (acima de se vender) aumentam de forma assintótica para 100%.
A volatilidade está sempre presente no mercado cambial, e tentar evitá-lo é como ir ao mar e esperar não ver nenhuma onda.
Lidando com o rebaixamento.
A psicologia das perdas.
Para muitos comerciantes, lidar com o rebaixamento é uma grande batalha psicológica. Isso se torna mais grave quando o rebaixamento é grande o suficiente para ameaçar rebentar a conta.
Existem duas maneiras de olhar para o rebaixamento. A visão otimista e a visão dos pessimistas.
O "copo está meio vazio" - A visão do pessimista.
Custo de oportunidade: quando você tem posições em aberto no saque, isso vincula o capital de sua conta. Isso representa um custo de oportunidade.
Carry Trading.
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Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de negociação de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedge e arbitragem.
Custos de negociação: se os pares de moedas que você está negociando tiverem uma taxa de swap negativa alta (os juros que você paga em cada rolagem), essas taxas acumulam-se a cada dia e podem se tornar onerosas.
O dreno psicológico: alguns comerciantes podem ver o rebaixamento como um fracasso, em vez de uma consequência normal dos movimentos do mercado. Isso pode resultar em perda de confiança ou até mesmo no profissional desistir.
Risco de chamada de margem: A chamada de margem acontece quando as perdas flutuantes são tão altas que fazem com que os limites de alavancagem na conta sejam excedidos. Se isso acontecer, o comerciante pode ter suas posições fechadas automaticamente no pior momento possível.
Tempo de recuperação: quanto mais profundo o rebaixamento, proporcionalmente mais difícil será a fase de recuperação. Um levantamento de cinquenta por cento requer uma duplicação do patrimônio da conta. Isso é um retorno de 100% apenas para recuperar. Um rebaixamento de 95% exige um incrível retorno de 1900% apenas para empatar. É por isso que muitas contas e fundos gerenciados que caem em perdas profundas nunca se recuperam.
O "copo está meio cheio" - a visão do otimista.
É normal! Volatilidade é algo que você tem que aceitar como trader. Os eventos de saque são simplesmente o fluxo e refluxo dos preços dos ativos que existem em qualquer mercado financeiro. Afinal, essas oscilações são o que proporcionam nossas oportunidades de lucro.
Reversão à média: os mercados voltam a níveis médios ao longo do tempo. Um movimento extremo do mercado é freqüentemente seguido por um movimento contrário igualmente extremo. Portanto, uma redução é simplesmente o mercado se preparando para um movimento na direção oposta.
Oportunidade de compra / venda: um nível de mercado extremo pode representar uma oportunidade de entrada para comprar a um preço mais baixo (vender a um preço mais alto). Estratégias como Martingale e grid trading usam drawdown para acumular a posição.
Carry interest: se você está negociando para acumular juros, carry trading, o drawdown será mais aceitável, porque a cada dia sua posição está registrando mais juros em sua conta.
Aprendizagem: Cria uma oportunidade de aprendizagem. Não há nada melhor do que a experiência real com dinheiro real para ensinar uma boa lição.
Usando correlação.
Uma estratégia que alguns traders usam para compensar as perdas é trocar pares que se movem em direções opostas entre si. Ou seja, moedas que têm correlação negativa ou baixa entre si.
Se você trocar de pares com alta correlação, isso amplifica as perdas e ganhos, porque as moedas se movem em conjunto.
Por outro lado, quando você troca pares que se movem em direções diferentes, a perda em um pode ser um ganho no outro.
O lado negativo disso é que, embora diminua o risco, também limita os lucros.
Drawdown - Evitando erros comuns.
Ritmo do mercado.
Se você achar que suas posições de negociação estão regularmente em rebaixamentos profundos e persistentes, isso pode ser um sinal de que você precisa trabalhar em seu timing de mercado.
Verifique todos os timeframes: Antes de entrar, sempre verifique os gráficos em prazos mais baixos e mais altos do que aquele que você está negociando. Também vale a pena conferir o nível de minutos (M1) para otimizar seu ponto de entrada.
Evite entrar em picos (vales): Um erro muito comum, e uma razão para muitos levantamentos, é saltar para uma alta que está se esgotando. Procure a abordagem de grandes linhas de suporte e resistência em mercados relacionados, incluindo ações e commodities. Por exemplo, se você está negociando dólares canadenses, procure suporte e resistência nos mercados de petróleo que possam levar a uma reversão da moeda.
Padrões de Onda: Esteja atento à natureza ondulatória do forex e tente entrar nos cochos (compra) ou nos picos (venda). Ferramentas de gráfico como Elliott Wave e Fibonacci são úteis para determinar os níveis de pivô & # 8211; ao longo do eixo de preços e eixo do tempo.
Grids: O uso de uma estratégia de grade ajudará você a dividir sua entrada e a média dos extremos de preço. Comerciantes experientes raramente entram no mercado com um único bloco de negociação. Em vez disso, eles usam entradas escalonadas. Por exemplo, divida sua entrada em três a quatro negociações. Isso não apenas mede seu preço de entrada como também calcula a média do spread.
Evite comunicados de imprensa: se você é um profissional técnico, é aconselhável evitar negociar antes ou depois de importantes comunicados à imprensa. Negociar em torno de anúncios de bancos centrais ou em torno da questão dos principais dados de emprego, como folhas de pagamento não-agrícolas, é especialmente arriscado.
Evite negociação de alta alavancagem.
A melhor maneira de limitar o impacto do saque é ter um plano de gerenciamento de dinheiro adequado, no qual a conta nunca seja superexposta. As perdas acontecem, então é melhor aceitar e se preparar para elas.
Quando uma conta é mais alavancada, o rebaixamento se torna um problema muito sério, porque alguns negócios mal planejados podem ser suficientes para esvaziar a conta muito rapidamente.
Eventos de cisnes negros acontecem.
Os mercados tendem a subestimar a chance de eventos surpresa, mesmo que a história mostre que tais eventos acontecem de tempos em tempos. Esses eventos de alto impacto, mas difíceis de prever, são chamados de “eventos do cisne negro”, de uma teoria apresentada pela primeira vez por Nassim Nicholas Taleb.
Em 15 de janeiro de 2015, o Swiss National Bank abandonou a sua taxa cambial de três anos em relação ao euro. A notícia causou anarquia nos mercados de câmbio. O movimento, que na verdade não foi tão surpreendente, dado o enfraquecimento do Euro, teve o seguinte efeito:
O franco suíço (CHF) valorizou-se em mais de 35% (3500 pips) em poucos minutos. A liquidez dos pares suíços secou completamente à medida que o mercado despencou. Isso significava que ordens para executar paradas / lucros não eram preenchidas, deixando os clientes expostos a enormes prejuízos. Sem cotações disponíveis, várias corretoras FX foram à falência quando as perdas de seus clientes excederam seu capital de giro. As perdas nos principais bancos de investimento chegaram a centenas de milhões de dólares.
Este é um exemplo recente de um evento de cisne negro. Existem muitos outros.
Em outubro de 2016, um flash crash no GBP / USD enviou o par para baixo em 700 pips ou 6% em poucos minutos. Muitos culparam isso em negociações automatizadas.
Pode não ser possível prever o próximo evento cisne negro, mas é sensato examinar os piores cenários e estar preparado.
Muitos analistas financeiros alertaram que a paridade da moeda suíça era um desastre esperando para acontecer. Apenas uma semana antes, Catherine Bosley, da Bloomberg, escreveu um artigo cobrindo o alarmante aumento das reservas em moeda estrangeira que o Banco Nacional Suíço estava acumulando, tentando defender a estaca diante do enfraquecimento do euro.
Os sinais de aviso estavam lá como um sinal de néon piscando para aqueles que olhavam.
Saindo do rebaixamento - Limitação de danos.
Pode ser uma decisão difícil sair de uma posição no drawdown. Ao decidir, os fatores a serem verificados são se os fundamentos da moeda mudaram desde que você entrou na posição. Se o movimento é tecnicamente impulsionado, então andar por aí pode fazer sentido.
Uma vez que você tenha decidido sair da posição e receber a perda, isso se torna um caso de limitação de dano.
Média fora da posição.
O que é bom para entrar no mercado também é bom para sair. Em vez de sair da posição em uma perna, uma saída escalonada pode igualar o preço de saída e evitar atingir extremos. Isso é mais simples se você também entrou no mercado através de múltiplos negócios (grade) e não como um único bloco. Alguns corretores e plataformas de negociação não permitem o fechamento parcial de uma posição, por isso é melhor verificar primeiro.
A média também diminui o risco de sair em um ponto de capitulação. Ver abaixo.
Evitando a capitulação.
Você já notou que o mercado parece se inverter quando todos alcançam o ponto de maior negatividade (ou positividade em tendência de alta)? Esse fenômeno, conhecido como capitulação, acontece em todos os mercados financeiros.
Os comerciantes que experimentarem o rebaixamento chegarão a um ponto em que suas perdas são tão grandes que uma recuperação parece sem esperança. Nesse estado, eles se tornam irracionalmente pessimistas. O pânico acontece quando eles se desesperam para recuperar o máximo possível de sua conta.
Uma onda de ordens de parada muitas vezes provoca um movimento repentino e acelerado no nível de preços que ultrapassa o valor justo em alguma distância.
Nesse momento, o dinheiro inteligente entra (sai) para aproveitar a anomalia de preços.
Os operadores geralmente desistem das capitulações apenas para reverter o mercado e exceder o nível anterior. A reversão lhes renderia um lucro, se eles mantivessem a coragem.
Geralmente, é possível identificar a capitulação à medida que ela surge no final de uma forte tendência, em que a venda (compra) acelera a criação de uma profunda superação.
Apontar para estar no grupo “smart money”.
Gostaria de se manter informado?
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. 7 maneiras de reduzir o risco em Forex Trading.
Aqui estão 7 dicas fáceis que ajudarão a reduzir o risco ao negociar câmbio e qualquer outro mercado. Como usar o Forex alavancar com segurança.
Quando usada corretamente, a alavancagem pode ajudar você a obter retornos muito maiores do que normalmente seria possível. Por que as perdas são o melhor professor.
Diz-se frequentemente que a forma como você lida com a sua primeira grande perda irá defini-lo como comerciante. Qual rota Negociando Breakouts com o Straddle Trade.
Negociações de straddle são assim chamadas porque têm duas pernas separadas que se situam de cada lado de um determinado preço. Tendência Seguindo com uma Grade Vertical.
As tendências são comuns nos mercados de câmbio, mas muitas vezes os comerciantes acham impossível lucrar com eles. O. Negociação com Grades Dinâmicas e Níveis de Pivô.
Os pivots são uma ferramenta frequentemente usada por operadores de mercado e day traders para trabalhar com base em pontos de reversão prováveis.
verdade: rebaixamento é uma questão psicológica, algumas más escolhas e a falta de fundos em uma conta lol. se você tem 100.000 $ e um drawdown de $ 4.000 você está olhando para ele como uma piada do mercado e seguir em frente com a sua vida esquecendo que está lá. Se você tiver uma conta de 8000 $ e um rebaixamento de 4000 $, sua atenção será totalmente focada em como sair da situação. se você tiver uma conta de 6000 $ e um drawdown de 4000 $ e a margem for de 150%, pode se tornar um pesadelo antes que seja tarde demais para atuar.
Obrigado .. Mover para baixo as perdas também é um erro que você pode viver se arrepender se não for cuidadoso.
Dicas úteis! O rebaixamento é uma questão de tolerância pessoal, eu acho & # 8211; onde algumas pessoas são muito bem para ter 700 pip (ou grande no nível de prct) rebaixamento enquanto para outros é um pesadelo.
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Psicologia.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma gama de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.
Definição Drawdown Forex.
Explanação do levantamento do forex, significado de levantamento do Forex. O que é o rebaixamento em Forex?
Retirada no forex é a diferença entre o saldo da conta e o patrimônio ou é referido como o pico para a diferença no patrimônio líquido. Como se pode saber, o saldo da equidade muda com base no P / L da posição aberta. Quando o saldo do patrimônio cai abaixo do saldo da conta (ou seja, quando o seu patrimônio está perdendo mais do que o seu saldo), ele é chamado de rebaixamento. O rebaixamento mede a maior perda que uma conta leva, portanto os investidores e investidores devem prestar atenção ao rebaixamento, uma vez que ele dá uma visão geral sobre a perda incorrida pela conta.
O rebaixamento pode ser representado de várias maneiras; Porcentagens, pips ou lucros.
O gráfico abaixo mostra um rebaixamento de 11%, representado em porcentagens e pips.
Figura 1: Redução em porcentagem.
Figura 2: Redução em Pips.
Como é útil o levantamento do Forex?
Para os negociadores, o rebaixamento é usado em referência a como um sistema ou estratégia comercial funciona, enquanto para os investidores, o rebaixamento é usado para aprender mais sobre o risco máximo que um gestor de dinheiro ou fundo pode tomar, ajudando-os a tomar decisões mais informadas. .
A maneira mais simples de explicar o saque é quando uma conta com patrimônio líquido de $ 1000 recebe uma perda de $ 500. Aqui, o rebaixamento é de 50%. O que, quando traduzido para o termo de leigo, nada mais é do que o fato de a conta poder perder até 50% de seu valor. Drawdown também pode ser ilustrado de forma diferente. Por exemplo, se um sistema de negociação forex afirma que é 80% lucrativo, isso se traduz em um rebaixamento de 20% que o sistema de negociação incorrerá.
Figura 3: Drawdown & # 8211; Sistema de Negociação.
Na figura acima, notamos que o sistema de negociação tem um ganho total de 5%, mas corre o risco de um rebaixamento de 11%. Basta olhar para o ganho e o rebaixamento claramente diz-lhe que os riscos superam em muito os lucros gerados a partir deste sistema de negociação e, portanto, pode avisar um investidor se vale a pena investir em um sistema de negociação de risco ou um fundo.
A maioria dos traders tende a procurar um sistema de negociação que possa evitar os drawdowns. No entanto, este é um mito, como qualquer sistema de negociação incorrerá em um levantamento. Até 1% às vezes e não há como evitar isso. Enquanto drawdowns podem ser calculados manualmente, a maioria dos sistemas de análise forex, como o myfxbook, faz isso automaticamente para você.
O Drawdown pode ajudar os negociadores a identificar se um sistema ou método de negociação é lucrativo em relação aos riscos associados a ele. Como trader, drawdown, portanto, pode dizer se você precisa alterar os tamanhos de contrato padrão ou se você tem que reformular completamente sua estratégia de negociação. Os rebaixamentos continuam mudando se um novo pico ou vale é atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que continua mudando ao longo da vida útil de um sistema de negociação ou de um fundo. É por esse motivo; geralmente se ouve a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como regra geral, quanto menor o risco por negociação, menor será o rebaixamento, mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumentam em um ritmo muito lento. Pelo contrário, mais risco você toma, maior o saque forex e os lucros serão.
O objetivo, portanto, para a maioria dos comerciantes ou gestores de fundos é encontrar um equilíbrio entre risco e crescimento, e é aí que os levantamentos são mais úteis.
4 maneiras simples em como sair de uma retirada de Forex.
Desembolso de Forex & # 8230; nenhum comerciante quer, mas se você estiver em forex, você vai enfrentá-lo.
Você já experimentou essa situação? Não importa o que você tente, você simplesmente não pode sair do seu drawdown?
Parece que o mercado forex é contra você, não importa o que você tente.
Você vê uma boa configuração de negociação. Você leva o comércio. O preço não segue adiante, ele oscila para frente e para trás até que seu stop loss seja atingido.
Ou pior cenário é que você não tem um stop loss no lugar e preço continua indo contra você.
Agora você está olhando para uma enorme perda de papel e você simplesmente não sabe como sair dela.
Você começa a acreditar que o mercado cambial é fraudulento e pode até mesmo começar a inventar teorias de conspiração de que seu corretor forex está trabalhando contra você.
Confie em mim, eu entendi porque eu estive lá. Eu também experimento drawdowns.
Muitas vezes, eu busto minhas contas de negociação forex porque não consigo me recuperar de alguns dos grandes drawdowns da minha conta.
Aqui vou falar sobre minhas experiências de ter um saque e como me recuperei delas.
Talvez você possa aprender algo com isso.
O que é um desdobramento de Forex? Definição.
Agora, eu entendo que alguns de vocês podem ser completamente novos neste negócio de forex você realmente não sabe o que significa forex rebaixamento.
Se você tem uma conta de negociação forex de $ 10.000 e perde $ 5.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
Bem, a resposta é de 50%.
Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.
Então, seu saque é de 50%.
Então, um rebaixamento por definição é simplesmente uma redução do seu capital de negociação depois de ter alguns negócios perdidos.
Então, como o drawdown é calculado?
Bem, você simplesmente obtém a diferença entre um pico relativo em seu capital menos um vale relativo e multiplica por 100% e é assim que você obtém um rebaixamento em%.
Fonte da imagem: Babypips.
O que é um empuxo máximo?
Um rebaixamento máximo (MDD) é a perda máxima de um pico para um vale de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido.
No gráfico abaixo, você pode ver que uma conta de negociação de US $ 5.000 sofreu uma perda de US $ 2.500, que é um levantamento de 50%.
Então, depois de algumas vitórias, a conta atingiu um novo pico em US $ 10.000, depois caiu para US $ 8.000, depois de sofrer alguma perda, uma redução de 20%.
Então, aqui está o que você tem:
o primeiro pico para o rebaixamento do vale foi de 50%, o segundo pico para o rebaixamento do vale foi de 20%.
Portanto, o rebaixamento máximo aqui é de 50%.
18 Perdendo Comércios Em Uma Fila.
Eu estava em um rebaixamento de 18%. Aconteceu durante o período de 2 semanas. Agora, o rebaixamento de 18% pode não fazer com que você aperte o botão de pânico, mas o que pode causar pânico é como você chegou naquele rebaixamento de 18%.
Você vê, eu tinha 18 comércios perdidos na fila! Para alguns, isso seria o suficiente para questionar seu sistema de negociação e & # 8220; salto ship & # 8221; por assim dizer.
Não importa que ofícios eu coloquei, eu estava perdendo. Dia após dia, todo negócio que eu colocava, estava perdendo.
Parecia que minha série de derrotas não ia acabar.
Se você estivesse nessa situação, o que você teria feito?
Você teria ficado com seu sistema de negociação ou pulará o navio e começaria a procurar outro sistema de negociação para usar? Ou você teria começado a aumentar seus tamanhos de lote para ter uma chance de conseguir isso - uma negociação de sorte & # 8221; que recuperará todas as perdas que sofreu?
Mas aqui está a coisa: Forex Trading Drawdowns Storms não duram para sempre. Eles terão que terminar um dia & # 8230;
No entanto, eu sabia que isso acabaria. Eu sabia que ia sair disso e, quando o fizesse, aconteceria rapidamente.
E isso aconteceu "RAPIDAMENTE"!
Em apenas uma semana de negociação consegui eliminar todas as minhas perdas de negociação e fiz muito mais.
Então, o que eu fiz? O que aconteceu?
Bem, quando se trata, é tudo sobre o risco: recompensa.
Se você fizer muito mais do que perde em um negócio, você sempre sairá lucrativo no final. Então, isso é o que aconteceu.
Você vai perder no Forex (que é um fato!)
A indústria forex é meio que estragada. As pessoas vão a sites e blogs Forex e lêem quanto dinheiro você pode fazer & # 8221; blá blá blá & # 8230;
E adivinha o que acontece?
Isso gera essas idéias em nossas cabeças que & # 8221; Eu não vou perder & # 8221 ;. Comerciantes Wannabe, em seguida, têm essas expectativas irrealistas que você pode ganhar dinheiro mês após mês na negociação forex.
E adivinhe o que acontece quando você entra em negociações reais?
Você começa a perder & # e, se a sua negociação perde começar a ficar maior e você está sofrendo uma grande perda, você não faz sentido e não percebê-lo para o que ele.
Então, o que você acha que acontece?
E o resultado sempre tende a acabar em desastre.
Volatilidade.
Você vê, haverá momentos em que o mercado forex passará por um período de baixa volatilidade, o que significa que o preço estará na faixa de limite.
O preço não irá se mover muito e qualquer movimento que ele fizer nesse período de baixa volatilidade será bastante errático.
Você pode ver uma boa configuração de negociação e você pode negociar, mas o preço não é cumprido.
Isso causa muitas perdas para muitos comerciantes.
É durante esse período que muitos comerciantes forex simplesmente despejam os seus sistemas de negociação e começam a procurar o próximo sistema de negociação do sétimo Graal & # 8221;.
Contas que não têm gerenciamento de risco adequado vão para zero.
Contas que dependem de grandes taxas de ganho / perda sofrem tremendamente.
Agora, eu não sou um profissional pro, nem negocio forex, mas pela minha experiência, no final de um período de rebaixamento, contanto que você continue seguindo suas regras de sistema e gerenciamento de dinheiro, você fará as pazes. o terreno perdido e impulsionar sua conta de negociação forex para novas alturas.
4 maneiras em como sair dos Drawdowns de Forex.
É simples, mas difícil, ao mesmo tempo.
No entanto, se você seguir essas regras, também poderá suportar quedas.
Regra # 1: recompensa de risco.
Isso faz ou quebra sua conta de negociação forex: você deve ter uma recompensa de risco positivo.
O que isto significa é isto: se você perder, você precisa perder pouco e se você ganhar, você precisa ganhar muito.
Por exemplo: Joe faz uma troca e seu stop loss estava a 42 pips da entrada.
O comércio fez 258 pips de lucro.
Então, seu risco: recompensa foi de 1: 6.
Agora, se todo negócio, você arrisca em torno de 42 pips, esta vitória teria eliminado 6 comércios perdedores. Apenas um comércio! Pense nisso.
O que significa simplesmente que você pode ter mais comércios perdedores que as negociações vencedoras, mas você ainda vai sair no topo.
É por isso que risco: recompensa é crucial na negociação forex.
Regra nº 2: mantenha seu risco abaixo de 1% da sua conta.
Se você perder, você precisa perder pouco.
Se você arriscar entre 1% e 8211; 2,0% da sua conta de negociação por negociação, então:
20 perder negócios em uma linha e você ainda vai estar totalmente ok 40 perdendo 40 negócios em uma linha e você ainda estará bem.
Ignore esta regra por sua própria conta e risco. Esteja preparado para 40 negociações perdedoras consecutivas.
Soa louco, mas você tem que levar em conta o pior cenário em sua negociação.
Regra # 3: Fique com ela se & # 8230;
Siga esta regra somente se você seguiu as regras 1 e 2.
Muitas pessoas abandonam o navio, porque não entendem que é um período cíclico de baixa volatilidade.
Então eles decidem "ficar fora do mercado por um tempo" # 8221; .
O mercado não toca quando está pronto para começar a se mover novamente.
Se você perder esse primeiro swing, estará desistindo de um bom pedaço de pips no ano.
Nenhuma dessas coisas é sexy, mas elas são vitais.
Regra # 4: Reconhecer a condição do mercado.
Aprenda a entender quando o mercado está em um período de baixa volatilidade.
Reduza seu risco para 0,5%, mas não fique fora do mercado por causa das razões que acabei de afirmar.
Uma vez que você fizer isso, você pode alegremente perder, saber que está protegido e saber que em algumas semanas ou meses as coisas vão mudar.
Nada disso é fácil. Nada disso é chamativo.
Negociar é uma coisa a longo prazo e chata. Como deveria ser.
Depois de uma série de perdas, é tentador obter lucro em uma negociação vencedora rapidamente.
Você está CRAVANDO uma vitória.
No entanto, você deve resistir e gerenciar seus negócios como um Wall Street Pro.
Caso contrário, você não será retirado do levantamento.
Você deve manter a calma e só sair de um comércio, uma vez que lhe dá um retorno enorme.
Perder os negócios em sequência e ver os seus levantamentos aumentarem pode deixá-los loucos. Mas é assim que os mercados funcionam.
Você precisa continuar fazendo negócios, reduzir seu risco e continuar com isso.
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