Estratégias de negociação nq

Aulas de Dia de Negociação de Ações com Preço de Futuros.

O NQ Trader usa uma metodologia de negociação comprovada pelo tempo, o software NinjaTrader e instruções ao vivo para guiá-lo através dos processos de aprendizado para negociar.

Pacote de Platina.

Curso completo de 4 meses.

Inclui documentação completa.

Revistas comerciais personalizáveis.

Instrutores vivos.

Suporte por telefone e email.

Negociação Sim

Os horários disponíveis para grupos / turmas são de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h.

Você começará com as noções básicas de análise técnica, gráficos candlestick, ação de preço, entrada de pedidos e estratégias de negociação.

Você vai aprender como escolher um corretor, entender as margens, comissões, taxas e suas plataformas. Oferecemos assistência com hardware de software, plataformas de negociação e gráficos.

& ldquo; Nós ensinamos um sistema de negociação que se concentra na ação de preço de curto prazo e produz muitos negócios de curto prazo diariamente. & quot; Você dominará este sistema em uma plataforma de simulador antes de arriscar dinheiro real.

Você também aprenderá a minimizar sua exposição e risco. Finalmente, você terá acesso à sala de aula ao vivo do NQ traders, onde você poderá praticar o que aprendeu e assistir a mercados ao vivo.

Com os futuros, é possível controlar quantias substanciais dos instrumentos que você escolhe para negociar, com muito pouco capital.

Você pode facilmente alavancar um pequeno investimento de capital para controlar uma grande posição. Ajudamos você a entender os erros comuns de negociação e aprender a gerenciar os muitos fatores de risco envolvidos na negociação.

Aprenda a fazer negócios, independentemente da direção que os mercados tomarem. Negociação de futuros expande enormemente sua capacidade de negociar em todos os mercados, para cima ou para baixo ou plana.

Nossa metodologia de ensino bem-sucedida torna o aprendizado de negociação de futuros muito fácil de entender.

O custo para esta classe de futuros é de $ 1199, que inclui 4 meses de acesso ilimitado a todos os grupos de negociação on-line, um coach on-line e todo o material de treinamento necessário e, claro, suporte por telefone e e-mail. Meses adicionais custam US $ 99 por mês. Certifique-se de ter incluído seu endereço de e-mail correto. Você pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito ou cheque. Para pagamentos com cartão de crédito ou débito, use os links abaixo. Para verificações, entre em contato pelo telefone 1-754-800-1810 ou envie um e-mail para info@nqtrader. us.

Abriremos a sala de comércio de segunda a quinta-feira, aproximadamente às 8:00 EST, e enviaremos o código de acesso por e-mail. O grupo ao vivo começa por volta das 9:00 da manhã EST.

AVISO LEGAL Ao enviar o pagamento para esta classe, você concorda com as seguintes declarações;

Concordo em pagar qualquer saldo restante em minha conta dentro de 30 dias.

Reconheço que, uma vez recebida a documentação e iniciada a instrução on-line, não haverá reembolso. As instruções são fornecidas COMO ESTÃO, sem garantia de lucratividade.

O NQTrader. US e seus representantes não são consultores de investimentos nem serviços de análise financeira e não pretendem dizer, sugerir ou aconselhar indivíduos ou empresas sobre o que devem comprar, vender ou negociar por conta própria.

Negociar e investir pode acarretar um alto grau de risco e é possível perder seu investimento. Resultados passados ​​não são indicativos de retornos futuros. As informações fornecidas aqui são apenas para fins educacionais e não vêm com uma garantia de qualquer tipo, caso você decida interpretá-las como conselhos de investimento.

Não se deve pressupor que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados neste curso de negociação de futuros serão lucrativos, ou que não resultarão em perdas.

A negociação de futuros contém riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Sobre o NQ Trader.

NQ Trader é uma escola de negociação de futuros especializada em ações de preço, swing, escalpelamento e posição de negociação baseada inteiramente em análise técnica.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.

Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-1 / 4/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Mensal P / L.

Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Noções básicas de negociação algorítmica.

O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.

Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.

Exemplo de negociação algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.

Detalhes no triturador S & P.

Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.

Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.

Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.

Trades During Bear & amp; Mercados de touro.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O comércio algorítmico funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.

Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados ​​juntamente com as suas fraquezas.

Vários tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizada.

Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.

Swing Trading Strategies.

As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.

A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Esse algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégias de Negociação Diária.

As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.

A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.

A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.

O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de Negociação de Opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.

Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções da Iron Condor é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, são vendidas a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.

Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?

Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.

Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.

Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.

Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis ​​para os traders e oferece vantagens significativas sobre as plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.

A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Couro cabeludo Negociando o NQ Emini.

O scalp que negocia os futuros do NQ emini pode ser muito lucrativo para a pessoa que sabe como se posicionar para tirar proveito de movimentos de curto prazo altamente previsíveis. Dentro do método de negociação, as perdas são sempre pequenas quando ocorrem, mas os ganhos podem ser muito grandes em proporção à perda. Nunca é pior do que uma proporção de 1 para 1, mas certamente sobe de lá muitas vezes.

Há pelo menos dois gráficos que funcionam juntos como um e eu estou mostrando a você o menor dos dois aqui. Este é um gráfico em movimento muito rápido quando as coisas estão ativas, mas durante o período mais lento do dia ele vai em um ritmo mais lento até a tarde mais tarde. O scalp que negocia o futuro do emini do NQ não é para todos apenas como o comércio futuro não é para todos, mas é um mercado ativo bom que seja negligenciado frequentemente por muitos. Deixe-me trazer as negociações de hoje e vou continuar abaixo.

O ES ou o S & amp; P 500 emini futuros é o grande garoto do mercado, negociando em média 1,5 a 2 milhões de contratos em uma sessão. O NQ comercializa cerca de 8 vezes menos volume, mas ainda é bom o suficiente para entrar e sair instantaneamente. Para o comerciante cujo tamanho do contrato é 20 ou menos, esse mercado pode acomodar muito bem. Hoje, vimos 361.597 contratos negociados no NQ e 2.263.052 contratos no ES, o que representa um aumento nos meses mais lentos do verão.

Aprender a negociar assim não é fácil e leva tempo e dedicação ao processo, mas é possível para aqueles que podem se aplicar em algo novo. Existem algumas partes que são simples, e outras partes, se estiver negociando para movimentos maiores que são mais complicados, mas, novamente, isso não é algo que está acima da cabeça da maioria das pessoas.

A sessão de hoje para mim é considerada apertada. o que significa que as entradas estão mais próximas. Isso é o que eu chamaria de tela de negociação T-1 e configuração para negociação apertada no couro cabeludo, mas hoje optei por permitir que os movimentos fossem executados para áreas de resistência de método se pudessem e muitos o fizessem. Eu entrei em alguns negócios em uma parada com um stop loss sempre entrando automaticamente no ponto do meu preenchimento para limitar o risco. Além disso, hoje viu a maioria dos negócios sendo redimensionados em oposição a tudo em todos, o que é algo diferente para diferentes condições.

Negociar bem não é fácil, mas parte dele pode ser simples. É tudo sobre saber o que fazer e quando fazer. Se você pensar sobre isso, não é verdade? Se você entrar em breve ou atrasado, isso mudará tudo. Portanto, o conhecimento e a aplicação desse conhecimento à tela é muito importante. Se você está procurando um pouco desse conhecimento, me dê uma linha e considere o método de negociação. Até a próxima postagem, melhores negociações para todos vocês. Vince.

Leia o Prospecto.

Negociação, Think ou Swim, Ninjascript e outros Rocket Science.

Apenas 2 pontos NQ por dia.

Apenas 2 pontos NQ por dia. Isso é tudo que eu peço. Em vez de tentar obter cada último tick de um determinado movimento, estou contente em sair de vez em quando. Essa é a intenção da estratégia.

A estratégia é baseada nesses atributos de mercado:

1. Os futuros de índices (NQ Nasdaq emini no meu caso) tendem a recuar e a encher muito. Uma das tendências é (relativamente) rara. Níveis de preços importantes são revisitados repetidas vezes.

2. Os preços de mercado tendem a se mover. O preço não fica parado por muito tempo.

Dois pontos e, em seguida, sair para o dia devem ser realizáveis ​​quase o tempo todo. Eu só quero fazer fotos de chip. Basta ser consistente e fazê-lo mais e mais.

Num gráfico NQ de 5 min, cerca de metade de todas as barras são mais largas que 2 pontos:

O intervalo médio diário para NQ ultimamente é próximo de 40:

Um alvo de dois pontos está no ruído. Mas esse é o ponto: em vez de tentar beber a última gota de um rio que passa, eu quero mergulhar meu copo e pegar um pouco do que está passando. Eu não preciso pegar uma onda inteira. Apenas uma pequena porção disso.

Todo esse tempo como um perdedor, eu tenho negociado na esperança de pegar uma grande jogada. Eu posso ter um alvo de 5 pontos e um ponto de 2 pontos. Eu estava constantemente me preparando para o fracasso. Eu entraria no mercado e esperaria uma grande jogada, pronta para receber a pequena perda, se necessário. Esse risco: a recompensa pode parecer atraente, mas minha parada foi atingida quase todas as vezes.

Então eu literalmente desvaneci minha estratégia. Eu olhei para o mercado atual, e coloquei ordens de limite para desvanecer movimentos aproximadamente 3 pontos de distância do preço atual. Isso colocou minha entrada em praticamente exatamente onde meu stop loss teria sido se eu trocasse o meu jeito antigo. Uma vez que um deles acertou e foi preenchido, eu defini uma parada de desastre de 5 pontos (basicamente um número arbitrário neste momento) e uma ordem de limite de lucro a apenas dois pontos de distância da minha entrada. Então eu sentei e esperei. Minha meta de lucro seria atingida em mais de 80% do tempo. Se o mercado continuasse indo contra mim, esperei que voltasse. Eu honrei a parada de desastre, mas nos primeiros 18 comércios de papel nunca foi atingido. Na maioria das vezes, eu poderia sair para break-even ou apenas uma pequena perda perto de 2 pontos. Essa saída para uma pequena perda ocasional é exatamente onde minha parada para lucro geralmente estava sob a minha antiga estratégia.

Para evitar o enfraquecimento de um mercado altamente competitivo e fazer com que o meu desastre pare de acontecer, eu não usei esse método perto da abertura ou do fechamento do mercado. Evitei desvanecer perto dos altos / baixos do dia. Eu esperei pela calmaria da tarde e tentei quando o mercado estava apático, agitado e barulhento, colocando condições a meu favor.

Outro elemento positivo nessa estratégia é o pouco tempo que estou exposto ao mercado. Em algumas das aplicações de engenharia que encontro no meu trabalho, é feita uma troca entre aceitar risco e ter desempenho reduzido. Um método de projeto probabilístico é empregado. Em vez de projetar para o pior modo de falha no pior momento possível em todas as condições, observamos as probabilidades de que essas condições possam se sobrepor. Se a pior das hipóteses falhar apenas em condições extremas, e um veículo gastar apenas uma pequena fração de um por cento de sua vida útil nessa condição, projetar para essa condição coloca uma grande carga de peso e redução de desempenho para toda a classe de veículo durante toda a vida útil. Podemos reduzir o peso do veículo projetando apenas para uma condição de falha probabilisticamente aceitável. Ainda precisamos evitar um desastre, por isso, garantimos que qualquer falha não seja catastrófica, mantendo margem suficiente no sistema. Nós apenas permitimos que uma falha cause uma missão abortada ou quantidades aceitáveis ​​de dano. De volta à minha negociação: a maioria desses negócios duram apenas alguns minutos. Enquanto grandes movimentos adversos acontecem no mercado, as chances de que um desses movimentos ocorra durante os poucos minutos que estou exposto ao mercado são muito pequenos. Se eu estiver sempre no mercado e mantendo posições, então as chances são altas. Mas quanto menor o meu tempo de exposição, menor a probabilidade de um grande evento se tornar. Como a probabilidade não é zero, ainda tenho a parada de desastre, assim como no projeto do veículo. LTCM não teve uma parada de desastre. Eles sabiam que era estatisticamente "impossível" # 8221; que eles veriam as condições que os explodiriam. Eu não sou ingênua assim. Uma probabilidade diferente de zero ainda é possível. Você tem que se preparar contra isso, embora provavelmente você raramente o veja.

A maior fraqueza que vejo é se acabo enfraquecendo uma tendência persistente. Eu tenho negociado essa estratégia um pouco, e em um dia de tendência forte é fácil acumular duas perdas de 10 pontos com pressa. Isso elimina muitos trades vencedores. Esta estratégia seria melhor usada durante os mercados laterais agitados. Como definir rigorosamente isso não está claro para mim. Eu acho que é onde eu costumo ficar preso. Eu não sei exatamente se um movimento se tornará uma tendência adversa toda vez. Eu tenho que definir uma maneira que funciona na maior parte do tempo e aceitar algumas vezes quando isso não acontece. Eu quero tirar elementos discricionários por enquanto. O livro "Negociando na Zona" # 8221; está me ajudando a pensar mais probabilisticamente do que em "certo ou errado" # 8221; termos.

Então a ideia está literalmente desvanecendo meu antigo eu para ter uma estratégia vencedora. Eu vou fazer alguns testes com ele em breve. Se você tem algum comentário sobre isso.

abordagem, eu adoraria ouvi-los.

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Pós-navegação.

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Eu pensei sobre esse tipo de estratégia uma vez também. Eu ouço um pouco sobre ET. Parece uma estratégia perfeitamente razoável. Pelo menos para mim, não é viável. Eu me lembro do episódio de Seinfeld em que George acredita que ele é um fracasso completo, e para mudar sua vida, ele faz o oposto de tudo que normalmente faria. Surpreendentemente, toda a sua vida se volta para melhor. Mas isso não dura.

Talvez ficar com uma parada de desastre razoável faça algum tipo de diferença, e talvez a sua entrada em lugares que sejam mais propensos a seguir o seu caminho do que o contrário, mas na minha opinião pessoal, acho que você está pensando errado (assim como eu fiz).

Se as minhas estatísticas estiverem corretas (não garantidas!), Então uma taxa de vitória de 80% significa que você tem mais de 20% de chance de ter uma sequência de derrotas de 5 perdedores. Se você está preparado para ficar firme com uma perda de parada de 5 pontos, você precisa saber que pode lidar com os lucros de 12+ vencedores apenas para pagar por uma única derrota.

Eu estive recentemente em muitos dos lugares emocionais que você tem, seus posts anteriores realmente me fizeram sentir que eu estava lendo minha própria história de negociação.

Embora eu não seja um defensor do spruiking de outras pessoas, Densie Shull tem alguns comentários decentes a fazer, e um deles é sobre ter uma meta de negociação de xx dólares por dia. Não pode funcionar. Sua essencialmente tentando dizer ao mercado o que fazer, que é o inverso da realidade. A solução é apenas negociar seu sistema, e o mercado determinará se você será lucrativo. Se você precisa fazer xx pontos por dia, você coloca seu sucesso pessoal nas mãos de alguém. Se o seu objetivo é apenas negociar bem, então você tem controle total.

Eu recentemente desisti de tentar ler o fluxo de pedidos depois de muitas horas de estudo. Eu também virei as costas para o ES e NQ. Não só não fui bom em criar minha conta, mas também não gostei de como esse tipo de negociação me fez sentir. Se você não ama o seu comércio por causa da negociação, você vai perder, imo. Eu estava negociando o ES para ganhar dinheiro, não pela alegria que me dava. Pelo contrário, eu me senti uma merda na maior parte do tempo em que eu estava negociando.

Eu estou balançando as ações de negociação agora, e é como noite e dia. Grande confiança, e aproveito o tempo na tela. Se eu ganhar dinheiro fazendo isso, eu não me importo & # 8211; e esta é a principal diferença, pelo menos para mim.

Eu espero que você encontre o seu caminho, e talvez seja isso, você saberá quando você fizer isso, porque você vai curtir o que você está fazendo "# 8211; ganhar ou perder.

Depois de analisar sua estratégia e pensar sobre o problema com muito cuidado, agora sei qual é o seu problema.

VOCÊ NÃO TEM ESTRATÉGIA.

Sério, cara, você não tem nada, e não é de admirar que você fracasse e constantemente seja impedido por muitas pequenas perdas e uma grande perda ocasional nessa estratégia. Os computadores de negociação e os comerciantes profissionais estão comendo você vivo.

Encontre-se uma estratégia real, diferente de & # 8220; de volta e preencha & # 8221; e dar outra chance.

Documente seus últimos 3 negócios. Entrada exata e saída e motivos exatos para cada um. Eu acho que você vai ver que você realmente não tem sequer um plano de negociação ou estratégia. 😦

Essa foi minha tentativa de descrever uma estratégia. Eu já sei que não tenho um sólido. Desde que você pode dizer que não é nada simplesmente olhando para ele, você pode compartilhar um exemplo de algo que você consideraria uma estratégia real?

Não é que você não tenha uma estratégia vendida. Você não tem estratégia. Se as lacunas não forem preenchidas, você terá perdas contínuas e nenhuma estratégia de stop loss poderá ajudá-lo.

Desculpe, posso fornecer muitas estratégias que funcionam, mas não vejo nenhum benefício nisso. Você precisa desenvolver um dos seus próprios que funcione para você. Não tome outra estratégia de negociação de pessoas e pense que você pode aplicá-la da mesma maneira.

Tomar uma das minhas estratégias e acha que pode funcionar para você nunca vai funcionar.

Mas percebendo que você não tem nenhuma estratégia em tudo, deve ser um salto enorme para você.

Você usa o Skype? Eu sou um trader de NQ em tempo integral e sempre gosto de fazer networking com outros traders. Eu tenho um blog aqui também.

Se você quiser conversar / trocar ideias, me avise.

Seu site foi criado na sala de negociação ao vivo da Trade the Markets hoje em relação ao Average Vol. pelo Tempo e Vol. Relativos por indicadores de tempo. Eles parecem legais pelo caminho.

Eu tenho outra pergunta & # 8211; você codifica para NinjaTrader? Se sim, gostaria de me conectar.

Espero ouvir de você.

Oi, acho que seu website pode estar com problemas de compatibilidade com o navegador.

Quando eu olho para o seu blog no Opera, parece bom, mas ao abrir no Internet Explorer,

tem alguma sobreposição. Eu só queria dar.

você um rápido heads up! Outro então que, maravilhoso blog!

Daytrading NQ vs. YM.

Daytrading NQ vs. YM.

Esta é uma discussão sobre Daytrading NQ vs. YM. dentro dos Futuros & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Caros Traders, gostaria de começar a negociar futuros. Eu não sou novo para negociação (8 anos de ações, forex e.

2 400 $ Stops e você tem 4200 $ na conta. você sabe, agora você só tem medo de dinheiro em conta.

Fiquei muito confiante com 6000 $ -7000 $ por 4000 $ TF Contrato Futuro.

1. Eu preferiria ter uma conta de 10000 $ e negociar apenas 1 NQ-Future na época e nunca 2.

2. aprenda que você tem tempo. espere o melhor momento para pular nos mercados. isso poderia ser apenas 1-4 vezes por dia.

3. Negocie com um stop loss, mas me ouça isso é difícil. Não tê-lo para perto de sua entrada, a volatilidade poderia sacudi-lo para fora do comércio com uma perda.

4. aprender a aprender e sentir o mercado. Aprenda sua própria estratégia fora de todas as estratégias lá fora. Encontre o que mais lhe convier (Prazo e Estratégia).

Eu também estou aprendendo a negociar futuros (ES, TF, CL), mas o tamanho dos pontos pode ser assustador. No entanto, você tem que ir morar algum tempo e se eu posso aprender com um desconto, isso é ótimo. Sim, eu pago uma porcentagem maior em custos de comissão, mas posso negociar esse método mesmo em um IRA que não permite futuros (um dos meus faz, um não).

O que é o mais fácil E-mini para o comércio?

Quando os comerciantes falam sobre a negociação de futuros do E-mini,

E-mini S & amp; P 500 ou & # 8220; ES & # 8221; é o primeiro pensamento que geralmente vem à mente. É por.

até agora, o mercado de índices de ações mais popular negociado, por comerciantes de varejo e.

instituições. Essa popularidade generalizada não é necessariamente uma coisa boa.

Arbitragem de negociação de programas tenta captar a diferença nos valores de preço.

por tick entre os contratos E-mini e S & P em tamanho real cria um monte de lateralmente.

buzz no movimento dos preços. Outros esforços de negociação de programas por fundos e instituições.

envolver arbing os futuros contra o preço do índice de caixa com ações SPY, futuros.

contra opções de caixa SPX, futuros contra cestas de ações de grande valor e a.

infinidade de outras equações complexas.

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Esse tipo de congestionamento em camadas mantém o E-mini.

S & amp; P constantemente refazendo seus passos. Entre oscilações direcionais de movimento de preços.

para cima ou para baixo, há consolidação em qualquer mercado. É assim que o padrão de.

ação de preço se desenrola & # 8230; consolidação leva à expansão direcional, que.

então se instala em consolidação. Esse ciclo se repete uma e outra vez,

através de todos os prazos e condições. No caso dos futuros E-mini S & P,

A consolidação é criada e enfatizada por qualquer número de programas de arbitragem.

jogando cabo-de-guerra com as fitas. Não é como se o índice estivesse passando pelo.

progressão usual de acumulação, distribuição e repouso. O ES é constantemente.

sendo empurrado em um pequeno alcance lateral por estratégias de negociação para os lados.

projetado para arbit discrepâncias de preços temporários.

O que isso significa para os comerciantes de varejo?

coisas. Porque o ES contém muito de lado.

movimento de preços congestionado ou "ruído", muitos comerciantes do E-mini direcionam seu foco.

aquele. Eles trabalham muito duro no desenvolvimento de estratégias que capturam meros tiques.

lucro como comércios bem sucedidos. Todo tipo de perda de parada inicial complexa, múltipla.

contratos de escala para sair e maior risco / menores taxas de recompensa são.

brincou em busca de sucesso.

Com poucas exceções, todos os comerciantes de varejo.

falhar miseravelmente nessas tentativas. O conceito de negociação de minúsculos escalpes dentro.

O ruído lateral é apenas uma ilusão, não um caminho viável para o sucesso.

O dinheiro é feito para os comerciantes quando a ação do preço está se movendo direcionalmente. Isto.

É lógico que quanto mais direcional for um símbolo, mais oportunidade haverá para ele.

comerciantes para comprar baixo / vender alto ou vender alto / comprar baixo existe. Nasdaq 100 E-mini.

futuros ou & # 8220; NQ & # 8221; são muito superiores aos futuros S & P a este respeito. NQ futuros.

falta a volta obstinada & amp; preenche o comportamento dos futuros do ES. O NQ é mais suave

mais reto e muito mais direcional. Gasta menos tempo na consolidação. Quando.

o NQ quebra de consolidação, afasta-se daquelas áreas onde os comerciantes.

insira operações longas ou curtas sem cortar constantemente as paradas iniciais.

Os futuros do NQ têm liquidez mais que suficiente para.

qualquer comerciante de varejo. Com 300k a 500k contratos negociados por dia, blocos de 50 a.

Mais de 100 contratos são cancelados constantemente com nulo ou nenhum deslizamento nos preenchimentos. Por US $ 20 por

ponto de índice com quatro carrapatos dentro, o tamanho de carrapato de US $ 5 é relativamente apertado. A.

A faixa média de preços intraday superior a 20 pontos de índice cria bastante.

oportunidade para lucrar com oscilações direcionais.

Muitos comerciantes enfatizam o potencial.

lucro nas áreas erradas. Um dos erros que eu ouvi e & amp; leia sobre é um.

correlação entre o intervalo médio real de um símbolo e / ou o tamanho do tick versus.

custos de comissão. A lógica da falácia é que um símbolo oferece maior alcance ou.

o menor tamanho de carrapato, portanto, dá o melhor & # 8220; estrondo para o fanfarrão & # 8221; quando se trata de.

Essa lógica doentia é um arenque vermelho. Os custos do comércio são.

maior & # 8211; pior em símbolos que se movem lateralmente em excesso, criando mais negócios.

devido a ordens de stop-loss sendo atingidas em chop persistente. Os custos do comércio são os mais baixos.

em geral, em símbolos que exigem menos tentativas de negociação para capturar lucros.

balanços Corrigindo custos de comissão e cortando um centavo aqui & amp; lá para o menor.

possível taxa por turno é pennywise e dólar estúpido em relação ao foco.

qual símbolo requer o menor número de negócios para capturar o movimento de preços subindo ou.

Se normalmente é uma sequência longa, curta.

e curto no ES para captar os US $ 200 iniciais por preço de contrato.

enquanto os mesmos sinais no NQ são longos e depois curtos uma vez para capturar um valor igual a $ 200.

Por lucro do contrato, você economizou um custo de comissão no total.

troca. Esse tipo de eficiência comercial vai muito além de reduzir o fundo.

linha do que volume crescente de contratos voltados apenas para economizar mais 20 centavos por.

virar. Eficiência em dólares é um dos muitos pontos fortes que o NQ oferece. Faz.

movimentos mais retos e tem muito menos ruído do que o ES. Portanto, uma estratégia sólida para.

comércio vai dar menos sinais de negociação com maior taxa de porcentagem de vitória como um.

Um exemplo de comportamento intradiário para o NQ é.

mostrado a partir de 12 de maio. Ação de preço aberta logo acima do ponto de pivô diário (preto.

linha) e movido para baixo para testar o suporte. Um elevador de lá rompeu R1 (fino.

linha verde) e recuou de forma metódica antes de subir para R2. Uma pausa.

acima dessa resistência e recuo para dentro do que agora é suporte, então, mais adiante.

a novos níveis de sessão, como seria de esperar daquela sequência no período da tarde.

A faixa de preço total foi de pouco mais de 40 pontos no índice.

de baixo para alto, um contrato de N $ 800 por NQ. Suave, deliberada, metódica.

e direcional. Termos que se aplicam ao NQ mais do que qualquer outro índice E-mini.

ainda lutando para criar sucesso e / ou procurando por seu próprio ideal pessoal.

símbolo seria sensato considerar a negociação do NQ. É o contrato # 2 do E-mini em.

volume e juros em aberto por um motivo. Muitos retalhistas profissionais a tempo inteiro.

os comerciantes estão lá. Um bom lugar para quem prefere menos barulho e muito mais.

honestidade nos movimentos de preços sinalizados.

Austin Passamonte é.

um trader profissional em tempo integral que se especializa em futuros de índice de ações da E-mini.

e mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa um gráfico proprietário.

padrões encontrados em uma base intraday. Austin comercializa em particular nos Finger Lakes.

região de Nova York. Clique aqui para visitar.

Sobre Austin Passamonte.

Austin Passamonte é um trader profissional em tempo integral especializado em futuros de índice de ações E-mini e mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intraday. Austin comercializa privadamente na região de Finger Lakes, em Nova York.

Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.

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